UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
12,6M
patrimonio
551
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,28% * |
| 2018 | -2,50% * |
| 2017 | 2,34% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,21% | 5,40% |
| 1 año | -3,62% | -3,62% |
| 2 años | -2,24% | -4,43% |
| 3 años | 0,78% | 2,35% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,9211€ | |
| 5,9142€ | |
| 5,6177€ | |
| 6,0819€ | |
| 6,1435€ | |
| 6,0344€ | |
| 6,1894€ | |
| 6,2449€ | |
| 6,1953€ | |
| 6,1603€ | |
| 6,0534€ | |
| 5,8912€ | |
| 5,7850€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI invierte en 90 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,89%616.559€, ES00000123K0
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4,79%603.958€, ES00000123U9
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4,60%579.722€, ES00000123X3
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4,58%577.608€, ES00000124W3
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3,93%495.765€, ES00000121G2
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3,86%486.169€, ES00000128O1
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3,63%457.229€, ES0000012B62
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3,46%436.850€, ES0000012A97
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2,07%261.261€, GB00B03MLX29
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1,97%249.007€, DE0007164600
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1,75%220.139€, FR0000120578
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1,72%216.836€, DE0007236101
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1,47%185.259€, BE0974293251
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1,30%164.318€, IT0003132476
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1,30%163.441€, DE000BAY0017
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1,20%150.832€, ES0178430E18
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1,18%148.400€, DE0008404005
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1,11%140.031€, FR0000120073
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1,07%135.429€, IT0005250946
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1,07%134.535€, DE0005557508
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1,04%130.839€, ES00000123C7
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1,00%126.320€, ES0113900J37
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0,98%123.292€, FR0000125486
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0,97%121.882€, FR0000120644
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0,96%121.210€, IT0003128367
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0,95%119.288€, FR0000120628
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0,89%112.326€, ES00000122E5
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0,72%90.765€, NL0011821202
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0,71%89.590€, DE0005552004
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0,70%88.848€, DE0007100000
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0,69%87.506€, DE000BASF111
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0,66%82.735€, FR0000121667
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0,65%82.542€, DE0008430026
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0,65%82.250€, BE0003816338
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0,65%81.665€, NL0000235190
-
0,64%81.026€, FR0013326246
-
0,59%74.555€, PTOTEAOE0021
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0,59%73.858€, FR0000121972
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0,58%72.763€, IT0004176001
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0,57%71.373€, GB0002634946
-
0,53%66.824€, NL0000009538
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0,53%66.774€, FR0000133308
-
0,52%65.625€, IT0005252140
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0,51%64.759€, JE00B4T3BW64
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0,51%64.044€, DE0006047004
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0,51%63.743€, PTJMT0AE0001
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0,50%63.423€, FR0000125338
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0,50%63.279€, DE0008402215
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0,50%63.119€, DE0005200000
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0,50%63.107€, CH0012032048
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0,50%63.082€, FR0000124141
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0,50%63.037€, FR0000120693
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0,50%63.011€, NO0010031479
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0,50%62.774€, DE0006602006
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0,50%62.757€, CH0198251305
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0,50%62.467€, SE0005190238
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0,49%62.384€, IT0005028003
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0,49%62.364€, FR0012757854
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0,49%61.511€, IE0001827041
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0,49%61.236€, ES0175438003
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0,48%61.004€, DE000A2GS401
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0,48%60.980€, IM00B7S9G985
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0,48%60.021€, CA98462Y1007
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0,47%59.010€, DE0006048432
-
0,47%58.910€, NL0011279492
-
0,46%57.400€, FI0009000681
-
0,45%57.000€, FR0000031684
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0,45%56.896€, GB0007188757
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0,45%56.862€, US7960502018
-
0,44%56.048€, ES0148396007
-
0,44%56.029€, DK0060534915
-
0,44%55.138€, DE0007664039
-
0,44%54.904€, NL0011794037
-
0,43%54.746€, NL0012294466
-
0,43%54.271€, SE0007640156
-
0,43%53.963€, ES0105027009
-
0,42%53.357€, FR0000130213
-
0,42%52.679€, DE000SHA0159
-
0,42%52.607€, DE000ENAG999
-
0,42%52.399€, CH0043238366
-
0,41%51.951€, DE000TUAG000
-
0,41%51.795€, LU0156801721
-
0,40%50.800€, DE0007193500
-
0,35%44.533€, DE0005785604
-
0,35%43.688€, FR0000121485
-
0,35%43.583€, IT0004931058
-
0,32%40.254€, DE000LED4000
-
0,30%38.387€, IT0005279143
-
0,20%25.044€, IT0005090318
-
0,04%5.501€, BE0974313455
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 4.945.424€ | 39,23% |
| DE | 1.981.897€ | 15,71% |
| FR | 1.434.976€ | 11,39% |
| IT | 728.743€ | 5,77% |
| NL | 407.814€ | 3,24% |
| GB | 389.530€ | 3,09% |
| BE | 273.010€ | 2,16% |
| CH | 178.263€ | 1,42% |
| PT | 138.298€ | 1,10% |
| SE | 116.738€ | 0,93% |
| JE | 64.759€ | 0,51% |
| NO | 63.011€ | 0,50% |
| IE | 61.511€ | 0,49% |
| IM | 60.980€ | 0,48% |
| CA | 60.021€ | 0,48% |
| FI | 57.400€ | 0,46% |
| US | 56.862€ | 0,45% |
| DK | 56.029€ | 0,44% |
| LU | 51.795€ | 0,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 6.332.624€ |
| Inversiones (> 1 año) | 4.659.008€ |
| Liquidez | 1.482.823€ |
| Inversiones (< 1 año) | 135.429€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31
ES00000123X3
Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,350|2023-07-30
ES0000012B62
Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE
NL0000235190
Acciones|HANNOVER RUECK SE
DE0008402215
Acciones|PERNOD RICARD SA
FR0000120693
Acciones|ROCHE DVD.RIGHT CERT.
CH0012032048
Acciones|TELE2 AB-B SHS
SE0005190238
Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT
FR0000124141
Acciones|BEIERSDORF AG
DE0005200000
Acciones|COCA COLA
CH0198251305
Acciones|DNB NOR BANK ASA
NO0010031479
Acciones|HENKEL
DE0006048432
Acciones|NOKIA
FI0009000681
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS
US7960502018
Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA
ES0105027009
Acciones|KOENIG & BAUER
DE0007193500
Acciones|KERING
FR0000121485
Acciones|MAIRE TECNIMONT SPA
IT0004931058
Acciones|OSRAM
DE000LED4000
Acciones|GIMA TT SPA
IT0005279143
-
VENTAS
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30
ES00000128B8
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31
ES00000121O6
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31
ES00000122T3
Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30
ES00000124V5
Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31
ES00000126C0
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30
ES00000127H7
Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-01-31
ES00000128X2
Acciones|ASML
NL0010273215
Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS
FR0000131104
Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
Acciones|NORDEX SE
DE000A0D6554
Acciones|SAGA PLC
GB00BLT1Y088
Acciones|EUROPCAR GROUPE SA
FR0012789949
Acciones|RTL GROUP
LU0061462528
Acciones|STMICROELECTRONICS
NL0000226223
Acciones|TELENET GROUP HOLDING NV
BE0003826436
Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
NL0012866412
Acciones|TOTAL SA B
FR0010313833
Acciones|INDIVIOR PLC
GB00BRS65X63
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).