UNIFOND EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138443033
| Patrimonio | 16.478.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.249 |
| Patrimonio por partícipe | 13.193,54€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN E | IE0030382026 | 19,78% |
| PARTICIPACIONES|HSBC GIF-ASIA X | LU0165193169 | 17,57% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP INV | LU0128522157 | 13,32% |
| PARTICIPACIONES|CAAM-LATIN AMERICA | LU0201576070 | 11,06% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0050427557 | 6,74% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLE | LU0229944334 | 6,56% |
| PARTICIPACIONES|DEKA-CONVERGENC | LU0341036233 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INT EMG | LU0106820292 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0261947096 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT FUND | LU0329931090 | 2,06% |
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2,40|2011-07-01 | ES00000122D7 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|USA | ES0138221033 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
16,5M
patrimonio
1,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo