UNIFOND EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

15,9M

patrimonio

1,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.878.353€

Valor liquidativo

132,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 10,72% *
2016 9,39%
2015 -1,90%
2014 6,53%
2013 -3,79%
2012 12,61%
2011 -20,89%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -16,11% -4,33%
1 año -9,92% -9,92%
2 años 2,06% 4,15%
3 años 6,17% 19,68%
4 años 2,17% 8,98%
5 años 3,77% 20,34%
6 años 2,86% 18,42%
7 años 4,82% 39,07%
8 años 1,26% 10,54%
9 años 3,63% 37,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
132,1594€
138,1407€
151,0260€
146,7053€
140,6081€
139,8239€
126,9968€
126,8891€
118,8741€
114,5160€
116,1001€
110,4248€
129,6335€
135,1952€
118,3438€
121,2693€
115,2501€
108,8678€
111,0940€
109,8202€
108,8314€
121,5129€
115,4650€
111,5981€
106,4027€
111,7998€
102,5332€
95,0319€
118,9017€
122,8937€
129,6063€
119,5627€
111,2885€
110,3631€
104,5463€
95,8550€
81,9173€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND EMERGENTES, FI invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 13.292.431€ 83,71%
GB 1.088.352€ 6,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 14.380.783€
Liquidez 1.497.570€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|SCHRODER

    LU0106259988

    Participaciones|UBS AG

    LU0399011534

    Participaciones|INVESTEC ASSET MANAGEMENT

    LU0764704721

    Participaciones|SCHRODER

    LU0181495838

    Participaciones|UBS AG

    LU0425184842

    Participaciones|LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT

    LU0648314028

    Participaciones|ABERDEEN

    LU0231490524

  • VENTAS

    Participaciones|FRANKLIN TEMP. INV.

    LU0229945570

    Participaciones|SCHRODER

    LU0106259558

    Participaciones|UBS AG

    LU0328353924

    Participaciones|INVESTEC ASSET MANAGEMENT

    LU0767456840

    Participaciones|HSBC HOLDINGS PLC

    LU0196697857

    Participaciones|GAM FUND MANAG.

    IE00B1W3X048

    Participaciones|SCHRODER

    LU0106817157

    Participaciones|MORGAN STANLEY

    LU0073231317

    Participaciones|AMUNDI SA

    LU0085425469

    Participaciones|SCHRODER

    LU0562313402

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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