UNIFOND EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

14,1M

patrimonio

1,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.095.970€

Valor liquidativo

122,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 10,72% *
2016 9,39%
2015 -1,90%
2014 6,53%
2013 -3,79%
2012 12,61%
2011 -20,89%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -26,63% -7,43%
1 año -16,61% -16,61%
2 años -1,85% -3,67%
3 años 1,76% 5,38%
4 años 0,83% 3,38%
5 años 1,95% 10,13%
6 años 0,97% 5,96%
7 años 2,55% 19,32%
8 años -0,72% -5,60%
9 años 1,76% 17,02%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
122,3423€
132,1594€
138,1407€
151,0260€
146,7053€
140,6081€
139,8239€
126,9968€
126,8891€
118,8741€
114,5160€
116,1001€
110,4248€
129,6335€
135,1952€
118,3438€
121,2693€
115,2501€
108,8678€
111,0940€
109,8202€
108,8314€
121,5129€
115,4650€
111,5981€
106,4027€
111,7998€
102,5332€
95,0319€
118,9017€
122,8937€
129,6063€
119,5627€
111,2885€
110,3631€
104,5463€
95,8550€
81,9173€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND EMERGENTES, FI invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 11.868.125€ 84,19%
GB 977.222€ 6,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 12.845.347€
Liquidez 1.250.623€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,55%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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