UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

18,2M

patrimonio

731

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0180865000

Valor liquidativo

5,64€

Fecha de alta

01-07-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-1,23% *
2017	0,37% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-16,52%	-4,40%
1 año	-5,79%	-5,79%
2 años	-2,40%	-4,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2018	5,6428€
30-09-2018	5,9026€
30-06-2018	5,8965€
31-03-2018	5,9159€
31-12-2017	5,9895€
30-09-2017	5,9732€
30-06-2017	5,9461€
31-03-2017	5,9430€
31-12-2016	5,9239€
30-09-2016	5,9258€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

5,61%

Participaciones|CARMIGNAC GESTION

1.021.600€, LU0992627298
5,05%

Participaciones|NATIXIS

920.180€, LU0935230671
4,76%

Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT

865.945€, FI0008812011
4,58%

Participaciones|MAN GROUP PLC

834.080€, IE00BDRKT177
4,55%

Participaciones|DB PLATINUM

827.592€, LU1572743505
4,37%

Participaciones|BLACKROCK

795.540€, LU0411704413
4,11%

Participaciones|MAN GROUP PLC

747.840€, IE00B3LJVG97
3,70%

Participaciones|ELEVA CAPITAL

673.819€, LU1331972494
3,62%

Participaciones|CREDIT AGR.IND.

658.339€, LU0272941112
3,36%

Participaciones|PICTET

612.454€, LU1433232854
3,36%

Participaciones|GAM FUND MANAG.

612.180€, LU1438036433
3,20%

Participaciones|FIDELITY

582.800€, LU0605515880
3,15%

Participaciones|NATIXIS

574.172€, FR0010929794
3,06%

Participaciones|MAN GROUP PLC

557.300€, IE00BWBSFJ00
2,98%

Participaciones|INVESCO

543.080€, LU1097689365
2,93%

Participaciones|LAZARD FRERES GESTION

533.813€, FR0013185535
2,86%

Participaciones|AEGON EUROPEAN

521.305€, IE00BZ005F46
2,69%

Participaciones|CAPITAL GROUP

490.210€, LU1295556887
2,67%

Participaciones|THAMES RIVER CAP.

485.526€, IE00B7WC3B40
2,64%

Participaciones|UNI-GLOBAL

480.159€, LU1132139814
2,52%

Participaciones|BLACKROCK

459.382€, LU0725892466
2,51%

Participaciones|P SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT

456.564€, IE00B566PZ63
2,40%

Participaciones|GUINNESS ASSET MANAGEMENT

437.714€, IE00BQXX3L90
2,20%

Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD

401.100€, IE00B80G9288
1,86%

Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC

337.826€, ES0165237035
1,83%

Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM.

333.190€, LU0570870567
1,69%

Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA

307.801€, FR0010868174
1,45%

Participaciones|MORGAN STANLEY

263.600€, LU1511517010
1,23%

Participaciones|FRANKLIN TEMP. INV.

223.200€, LU1098665802

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	9.497.325€	52,16%
IE	4.441.429€	24,39%
FR	1.415.786€	7,77%
FI	865.945€	4,76%
ES	337.826€	1,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	16.558.311€
Liquidez	1.645.497€

Novedades

31-12-2018
COMPRAS

Participaciones|DB PLATINUM

LU1572743505

Participaciones|CREDIT AGR.IND.

LU0272941112

Participaciones|PICTET

LU1433232854

Participaciones|GAM FUND MANAG.

LU1438036433

Participaciones|AEGON EUROPEAN

IE00BZ005F46

Participaciones|THAMES RIVER CAP.

IE00B7WC3B40

Participaciones|P SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT

IE00B566PZ63

Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD

IE00B80G9288
VENTAS

Participaciones|DB PLATINUM

LU1263149731

Participaciones|ALKEN FUNDS

LU0866838229

Participaciones|PICTET

LU1433232698

Participaciones|THAMES RIVER CAP.

IE00B7V30396

Participaciones|PICTET

LU1055714379

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,74%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,00%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).