UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

18,2M

patrimonio

731

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.203.808€

Valor liquidativo

5,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,23% *
2017 0,37% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -16,52% -4,40%
1 año -5,79% -5,79%
2 años -2,40% -4,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,6428€
5,9026€
5,8965€
5,9159€
5,9895€
5,9732€
5,9461€
5,9430€
5,9239€
5,9258€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 9.497.325€ 52,16%
IE 4.441.429€ 24,39%
FR 1.415.786€ 7,77%
FI 865.945€ 4,76%
ES 337.826€ 1,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 16.558.311€
Liquidez 1.645.497€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|DB PLATINUM

    LU1572743505

    Participaciones|CREDIT AGR.IND.

    LU0272941112

    Participaciones|PICTET

    LU1433232854

    Participaciones|GAM FUND MANAG.

    LU1438036433

    Participaciones|AEGON EUROPEAN

    IE00BZ005F46

    Participaciones|THAMES RIVER CAP.

    IE00B7WC3B40

    Participaciones|P SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT

    IE00B566PZ63

    Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD

    IE00B80G9288

  • VENTAS

    Participaciones|DB PLATINUM

    LU1263149731

    Participaciones|ALKEN FUNDS

    LU0866838229

    Participaciones|PICTET

    LU1433232698

    Participaciones|THAMES RIVER CAP.

    IE00B7V30396

    Participaciones|PICTET

    LU1055714379

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,74%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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