UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180891006
| Patrimonio | 6.523.074€ |
|---|---|
| Partícipes | 280 |
| Patrimonio por partícipe | 23.296,69€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000124B7 | 10,17% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000124C5 | 10,17% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 10,17% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000128B8 | 10,17% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000124W3 | 9,96% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000127Z9 | 9,96% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0935221761 | 4,58% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0227127643 | 4,41% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0113257694 | 3,98% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0162658883 | 3,89% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336264 | 3,88% |
| Participaciones|NORDEA | LU0076315455 | 3,81% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | DE000DWS1UL0 | 3,81% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 3,78% |
| Participaciones|NORDEA | LU0227384020 | 3,64% |
| Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND | LU0194345913 | 3,61% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0151324422 | 3,60% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0658025209 | 3,59% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0800573429 | 3,56% |
| Participaciones|PICTET | LU1055198771 | 3,54% |
| Participaciones|NORDEA | LU0915365364 | 3,50% |
| Participaciones|HSBC HOLDINGS PLC | LU0165129072 | 2,83% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0616840186 | 2,77% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B1FZSC47 | 2,76% |
| Participaciones|ROBECO | LU0951484178 | 2,44% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B3ZW0K18 | 2,25% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | LU0272941112 | 1,93% |
| Participaciones|ROBECO | LU0239950693 | 1,91% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B6SPMN59 | 1,75% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B8KGV557 | 1,34% |
| Participaciones|CARTESIO | ES0182527038 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
6,5M
patrimonio
280
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo