UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
7,9M
patrimonio
443
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 15,34% * |
| 2018 | -4,28% * |
| 2017 | 4,09% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 66,07% | 13,64% |
| 1 año | -5,87% | -5,87% |
| 2 años | -2,23% | -4,41% |
| 3 años | 2,15% | 6,59% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,2083€ | |
| 6,3011€ | |
| 5,4632€ | |
| 6,6577€ | |
| 6,5953€ | |
| 6,3711€ | |
| 6,6557€ | |
| 6,5702€ | |
| 6,4945€ | |
| 6,5331€ | |
| 6,2396€ | |
| 6,0743€ | |
| 5,8245€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI invierte en 92 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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1,32%103.930€, CA98462Y1007
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1,26%99.168€, JP3967200001
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1,17%92.334€, US24906P1093
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1,15%90.801€, IE00BY9D5467
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1,13%88.846€, US10552T1079
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1,04%81.941€, US00206R1023
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1,03%81.464€, US5017971046
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1,02%80.443€, US7960502018
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1,01%80.020€, US1729674242
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0,99%78.015€, IT0003856405
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0,96%75.473€, CA46579R1047
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0,96%75.363€, US9311421039
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0,95%75.195€, US7551115071
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0,95%74.671€, US0311621009
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0,94%74.333€, US1266501006
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0,93%73.533€, US1255231003
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0,93%73.237€, US0258161092
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0,93%73.170€, BE0974293251
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0,93%73.016€, JE00B4T3BW64
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0,91%72.171€, FR0000125338
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0,90%71.303€, US7181721090
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0,89%70.471€, US5010441013
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0,89%70.098€, US0605051046
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0,88%69.754€, US3696041033
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0,86%67.589€, ES0105027009
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0,85%67.306€, AU000000GEM7
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0,85%66.691€, US8589121081
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0,84%66.665€, US4592001014
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0,84%66.429€, US8305661055
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0,83%65.355€, VGG1890L1076
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0,83%65.335€, US30231G1022
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0,83%65.320€, FR0012757854
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0,82%64.988€, US5007541064
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0,82%64.378€, US58155Q1031
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0,81%63.525€, IT0004176001
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0,80%63.503€, HK0000069689
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0,80%63.475€, US45337C1027
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0,80%63.137€, IL0010823388
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0,80%63.044€, US40434L1052
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0,77%60.464€, GB0002634946
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0,76%60.201€, IT0004931058
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0,76%59.606€, US9297401088
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0,75%59.321€, ES0178430E18
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0,75%59.299€, ES0175438003
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0,75%59.142€, JP3936800006
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0,74%58.732€, FR0000133308
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0,73%57.564€, US0153511094
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0,72%56.779€, NL0009434992
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0,71%56.414€, US3755581036
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0,71%56.182€, FI0009000681
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0,71%55.718€, US1924461023
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0,70%55.425€, GB0007188757
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0,70%55.180€, US0185811082
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0,69%54.465€, IE00BY7QL619
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0,69%54.463€, US9113121068
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0,69%54.169€, JP3866800000
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0,68%53.793€, US20440T2015
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0,68%53.265€, US7443201022
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0,67%53.196€, DE000SHA0159
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0,67%52.628€, CA67077M1086
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0,66%51.840€, HK0688002218
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0,65%51.678€, GB00B03MLX29
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0,65%51.460€, JP3496400007
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0,65%50.927€, US0374111054
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0,64%50.591€, NL0011031208
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0,63%50.053€, US08653C1062
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0,63%49.666€, JP3590900001
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0,63%49.532€, US5128071082
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0,63%49.500€, BMG8162K1137
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0,62%48.925€, DE0007100000
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0,60%47.611€, JP3538800008
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0,59%46.252€, US09062X1037
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0,58%45.587€, ES0113900J37
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0,57%45.073€, FR0000120644
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0,56%44.151€, US0567521085
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0,54%42.873€, IM00B7S9G985
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0,54%42.343€, CH0043238366
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0,52%41.109€, US7185461040
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0,51%40.285€, LU0156801721
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0,50%39.494€, IT0000076502
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0,49%38.844€, HK0144000764
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0,45%35.701€, KYG875721634
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0,45%35.280€, US2605571031
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0,45%35.265€, US92763W1036
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0,45%35.120€, US1924791031
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0,41%32.688€, NL0009538784
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0,41%32.469€, CNE100000585
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0,41%32.469€, US01609W1027
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0,40%31.474€, US26614N1028
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0,39%30.799€, US64110W1027
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0,16%12.398€, US22052L1044
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0,10%7.797€, BE0974313455
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 2.694.843€ | 34,17% |
| JP | 361.216€ | 4,58% |
| FR | 241.296€ | 3,05% |
| IT | 241.235€ | 3,06% |
| CA | 232.031€ | 2,95% |
| ES | 231.796€ | 2,94% |
| GB | 167.567€ | 2,12% |
| HK | 154.187€ | 1,95% |
| IE | 145.266€ | 1,84% |
| NL | 140.058€ | 1,77% |
| DE | 102.121€ | 1,29% |
| BE | 80.967€ | 1,03% |
| JE | 73.016€ | 0,93% |
| AU | 67.306€ | 0,85% |
| VG | 65.355€ | 0,83% |
| IL | 63.137€ | 0,80% |
| FI | 56.182€ | 0,71% |
| BM | 49.500€ | 0,63% |
| IM | 42.873€ | 0,54% |
| CH | 42.343€ | 0,54% |
| LU | 40.285€ | 0,51% |
| KY | 35.701€ | 0,45% |
| CN | 32.469€ | 0,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 5.360.750€ |
| Liquidez | 2.529.716€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|AT&T INC
US00206R1023
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS
US7960502018
Acciones|WALMART INC
US9311421039
Acciones|RAYTHEON COMPANY
US7551115071
Acciones|CIGNA CORP
US1255231003
Acciones|KROGER CO
US5010441013
Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA
ES0105027009
Acciones|PROSEGUR
ES0175438003
Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA
ES0178430E18
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
Acciones|NOKIA
FI0009000681
Acciones|PANASONIC CORP
JP3866800000
Acciones|DOWDUPONT INC
US2605571031
Acciones|DOWDUPONT INC
US26614N1028
Acciones|CORTEVA INC
US22052L1044
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VENTAS
Acciones|CELGENE CORP
US1510201049
Acciones|WH GROUP LTD
KYG960071028
Acciones|NORDEX SE
DE000A0D6554
Acciones|YUM CHINA HOLDINGS INC
US98850P1093
Acciones|OFFICE DEPOT INC
US6762201068
Acciones|BROADCOM
US11135F1012
Acciones|YANGZIJIANG SHIPBUILDING
SG1U76934819
Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
NL0012866412
Acciones|STMICROELECTRONICS
NL0000226223
Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY
IE00B58JVZ52
Acciones|QUALCOMM INC
US7475251036
Acciones|WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
Acciones|EUROPCAR GROUPE SA
FR0012789949
Acciones|MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
Acciones|HOLLYSYS AUTOMATION TECNOLO
VGG456671053
Acciones|LENTA LTD
US52634T2006
Acciones|OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
US6745991058
Acciones|DOWDUPONT INC
US26078J1007
Acciones|SAGA PLC
GB00BLT1Y088
Acciones|SIGNET JEWELERS LTD
BMG812761002
Acciones|INDIVIOR PLC
GB00BRS65X63
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,90% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).