UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

5,9M

patrimonio

327

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.899.426€

Valor liquidativo

5,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,28% *
2017 4,09% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -54,76% -17,94%
1 año -17,92% -17,92%
2 años -6,43% -12,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,4632€
6,6577€
6,5953€
6,3711€
6,6557€
6,5702€
6,4945€
6,5331€
6,2396€
6,0743€
5,8245€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI invierte en 106 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.996.087€ 33,84%
JP 357.073€ 6,05%
GB 330.563€ 5,59%
IT 292.770€ 4,96%
NL 282.485€ 4,79%
FR 222.325€ 3,77%
KY 190.553€ 3,23%
CA 140.639€ 2,38%
BE 139.020€ 2,36%
HK 137.424€ 2,32%
IE 130.537€ 2,21%
DE 115.741€ 1,96%
CH 77.327€ 1,31%
SG 72.068€ 1,22%
BM 71.473€ 1,21%
CN 70.313€ 1,19%
AU 62.667€ 1,06%
JE 58.387€ 0,99%
SE 53.858€ 0,91%
IL 51.831€ 0,88%
ES 44.386€ 0,75%
IM 38.578€ 0,65%
VG 33.106€ 0,56%
LU 33.040€ 0,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.002.251€
Liquidez 897.175€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|PRYSMIAN SPA

    IT0004176001

    Acciones|ECONOMOM GROUP

    BE0974313455

    Acciones|NXP SEMICONDUCTORS NV

    NL0009538784

    Acciones|INCYTE CORP

    US45337C1027

    Acciones|STMICROELECTRONICS

    NL0000226223

    Acciones|ALEXION PHARMACEUTICALS

    US0153511094

    Acciones|DOWDUPONT INC

    US26078J1007

    Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY

    IE00B58JVZ52

    Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC

    US6974351057

    Acciones|JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL

    IE00BY7QL619

    Acciones|WESTERN DIGITAL CORP

    US9581021055

    Acciones|LAM RESEARCH CORP

    US5128071082

    Acciones|INDIVIOR PLC

    GB00BRS65X63

  • VENTAS

    Acciones|BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE

    BMG1368B1028

    Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION

    ES0126775032

    Acciones|COLGATE PALMOLIVE

    US1941621039

    Acciones|SAINT GOBAIN

    FR0000125007

    Acciones|ALTRIA GROUP

    US02209S1033

    Acciones|CEMEX

    US1512908898

    Acciones|TELSTRA CORP LTD

    AU000000TLS2

    Acciones|TIVO CORPORATION

    US88870P1066

    Acciones|EUTELSAT SA

    FR0010221234

    Acciones|GENERAL MILLS

    US3703341046

    Acciones|RESTAURANT GROUP

    GB00B0YG1K06

    Acciones|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    Acciones|GDF SUEZ

    FR0010208488

    Acciones|OUTOKUMPU OYJ

    FI0009002422

    Acciones|CAMPBELL SOUP

    US1344291091

    Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA

    ES0113211835

    Acciones|VIACOM INC

    US92553P2011

    Acciones|TALGO S.A.

    ES0105065009

    Acciones|THOMAS COOK GROUP PLC

    GB00B1VYCH82

    Acciones|PINFRA

    MX01PI000005

    Acciones|UNICREDIT

    IT0005239360

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,87%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,65%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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