UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

7,3M

patrimonio

324

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.269.649€

Valor liquidativo

6,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,28% *
2017 4,09% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,81% 0,95%
1 año 1,33% 1,33%
2 años 4,69% 9,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6577€
6,5953€
6,3711€
6,6557€
6,5702€
6,4945€
6,5331€
6,2396€
6,0743€
5,8245€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI invierte en 114 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.493.791€ 34,33%
FR 461.503€ 6,36%
GB 452.872€ 6,23%
JP 431.702€ 5,93%
IT 346.171€ 4,76%
KY 208.391€ 2,87%
ES 205.640€ 2,83%
NL 188.107€ 2,59%
BM 181.775€ 2,51%
CA 161.080€ 2,22%
DE 149.493€ 2,06%
HK 143.492€ 1,97%
AU 123.835€ 1,71%
JE 118.995€ 1,63%
BE 101.014€ 1,39%
CH 94.482€ 1,30%
CN 79.103€ 1,09%
SG 78.120€ 1,07%
SE 75.397€ 1,04%
IE 69.728€ 0,96%
IL 61.437€ 0,85%
VG 59.053€ 0,81%
FI 50.640€ 0,70%
LU 50.505€ 0,69%
IM 49.281€ 0,68%
MX 36.645€ 0,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.472.252€
Liquidez 797.397€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|ARYZTA

    CH0043238366

    Acciones|YUM CHINA HOLDINGS INC

    US98850P1093

    Acciones|BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE

    BMG1368B1028

    Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION

    ES0126775032

    Acciones|SPIE SA

    FR0012757854

    Acciones|GLENCORE PLC

    JE00B4T3BW64

    Acciones|ORBOTECH LTD

    IL0010823388

    Acciones|MINTH GROUP LTD

    KYG6145U1094

    Acciones|SCHAEFFLER AG

    DE000SHA0159

    Acciones|BAIDU INC

    US0567521085

    Acciones|NETEASE INC

    US64110W1027

    Acciones|PLAYTECH PLC

    IM00B7S9G985

    Acciones|TENCENT HOLDINGS

    KYG875721634

    Acciones|AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS

    KYG2953R1149

    Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES

    NL0012866412

    Acciones|SIHUAN PHARMACEUTICAL

    BMG8162K1137

    Acciones|CHINA MERCHANTS PORT HOLDING

    HK0144000764

    Acciones|THOMAS COOK GROUP PLC

    GB00B1VYCH82

  • VENTAS

    Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA

    ES0105027009

    Acciones|EXPRESS SCRIPTS HOLGING CO

    US30219G1085

    Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY

    IE00B58JVZ52

    Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC

    GB00BZ4BQC70

    Acciones|WESTERN UNION

    US9598021098

    Acciones|ACS

    ES0167050915

    Acciones|ASTELLAS PHARMA INC

    JP3942400007

    Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV

    NL0011794037

    Acciones|OLYMPUS CORP

    JP3201200007

    Acciones|JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL

    IE00BY7QL619

    Acciones|NOKIA

    FI0009000681

    Acciones|NUFARM LTD

    AU000000NUF3

    Acciones|ONTEX GROUP

    BE0974276082

    Acciones|HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD

    AU000000HVN7

    Acciones|SOCIETE GENERALE

    FR0000120966

    Acciones|ENEL SPA

    IT0003128367

    Acciones|SYNAPTICS INC

    US87157D1090

    Acciones|PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD

    BMG6955J1036

    Acciones|CAPITALAND LTD

    SG1J27887962

    Acciones|MARINE HARVEST

    NO0003054108

    Acciones|XEROX CORP

    US9841216081

    Acciones|PEARSON PLC

    GB0006776081

    Acciones|HYUNDAI MOTOR

    USY384721251

    Acciones|FUJIFILM HOLDINGS CORP

    JP3814000000

    Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR

    GB0059822006

    Acciones|UNITED TECHNOLOGIES

    US9130171096

    Acciones|ROYAL MAIL

    GB00BDVZYZ77

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,46%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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