UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

7,1M

patrimonio

395

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.095.232€

Valor liquidativo

6,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 15,34% *
2018 -4,28% *
2017 4,09% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 78,37% 15,34%
1 año -1,10% -1,10%
2 años -1,79% -3,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3011€
5,4632€
6,6577€
6,5953€
6,3711€
6,6557€
6,5702€
6,4945€
6,5331€
6,2396€
6,0743€
5,8245€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI invierte en 99 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.650.545€ 37,36%
NL 302.595€ 4,27%
JP 296.513€ 4,18%
GB 285.351€ 4,02%
IT 212.661€ 3,00%
FR 209.257€ 2,95%
DE 175.928€ 2,48%
CA 170.992€ 2,41%
HK 163.030€ 2,30%
IE 158.239€ 2,23%
KY 154.927€ 2,18%
BE 125.012€ 1,76%
VG 107.849€ 1,52%
CH 97.626€ 1,38%
BM 83.016€ 1,17%
AU 69.051€ 0,97%
JE 66.447€ 0,94%
IL 64.320€ 0,91%
SG 64.136€ 0,90%
ES 46.302€ 0,65%
IM 45.413€ 0,64%
LU 43.803€ 0,62%
CN 37.118€ 0,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.630.131€
Liquidez 1.465.101€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|MICHAEL KORS

    VGG1890L1076

    Acciones|PHILIPS MORRIS

    US7181721090

    Acciones|QUALCOMM INC

    US7475251036

    Acciones|PRUDENTIAL FINANCIAL

    US7443201022

    Acciones|HOLLYSYS AUTOMATION TECNOLO

    VGG456671053

    Acciones|OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

    US6745991058

    Acciones|AMGEN INC

    US0311621009

    Acciones|PHILLIPS 66

    US7185461040

    Acciones|BEST INC

    US08653C1062

    Acciones|WABTEC CORP

    US9297401088

  • VENTAS

    Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP

    SE0007640156

    Acciones|MITSUBISHI CORP

    JP3898400001

    Acciones|COLOPL INC

    JP3305960001

    Acciones|MINTH GROUP LTD

    KYG6145U1094

    Acciones|ENI SPA

    IT0003132476

    Acciones|LOOKERS PLC

    GB00B17MMZ46

    Acciones|PETROCHINA CO LTD

    US71646E1001

    Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC

    US6974351057

    Acciones|EURONAV

    BE0003816338

    Acciones|TARKETT

    FR0004188670

    Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING

    NL0011279492

    Acciones|SINOPHARM GROUP CO-H

    CNE100000FN7

    Acciones|BANCA INTESA SPA

    IT0000072618

    Acciones|MICHAEL KORS

    VGG607541015

    Acciones|INCHCAPE PLC

    GB00B61TVQ02

    Acciones|SAIPEM SPA

    IT0005252140

    Acciones|AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS

    KYG2953R1149

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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