UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
76,9M
patrimonio
3,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,09% * |
| 2018 | -0,47% * |
| 2017 | 0,26% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,52% | 0,13% |
| 1 año | -0,42% | -0,42% |
| 2 años | -0,99% | -1,97% |
| 3 años | -0,49% | -1,47% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,3111€ | |
| 8,2930€ | |
| 8,3003€ | |
| 8,3128€ | |
| 8,3465€ | |
| 8,4060€ | |
| 8,4455€ | |
| 8,4912€ | |
| 8,4785€ | |
| 8,4716€ | |
| 8,4564€ | |
| 8,4388€ | |
| 8,4351€ | |
| 8,3869€ | |
| 8,3775€ | |
| 8,2773€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
45,55%35.043.416€, ES00000122D7
-
28,43%21.876.348€, IT0004536949
-
16,04%12.339.561€, ES0000012650
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 47.382.977€ | 61,59% |
| IT | 21.876.348€ | 28,43% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 56.919.764€ |
| Inversiones (> 1 año) | 12.339.561€ |
| Liquidez | 7.676.630€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,70% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).