UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181402001
| Patrimonio | 16.838.490€ |
|---|---|
| Partícipes | 754 |
| Patrimonio por partícipe | 22.332,21€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 33,90% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|2,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 21,01% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,822|2019-07-30 | ES00000121R9 | 15,11% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 3,74% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-04-01 | ES00000124C5 | 3,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
16,8M
patrimonio
754
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo