UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181402001
| Patrimonio | 16.838.490€ |
|---|---|
| Partícipes | 754 |
| Patrimonio por partícipe | 22.332,21€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 26,64% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 23,20% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|2,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 16,48% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,822|2019-07-30 | ES00000121R9 | 11,58% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM, S.A.|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 9,81% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA (STET)|5,375|2019-0 | XS0184373925 | 6,24% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-01-04 | ES00000121G2 | 3,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
16,8M
patrimonio
754
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo