UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180909006

Patrimonio 35.301.471€
Partícipes 1.674
Patrimonio por partícipe 21.088,09€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 ES0000101586 30,73%
Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 ES00000124V5 25,55%
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14 ES0312298021 24,59%
Obligaciones|TELECOM ITALIA STET|5,375|2019-01- XS0184373925 8,04%
Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|0,214|2019-01-21 ES0413056047 6,98%
REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 ES00000126Z1 0,55%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

35,3M

patrimonio

1,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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