UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180909006
| Patrimonio | 35.301.471€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.674 |
| Patrimonio por partícipe | 21.088,09€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 30,73% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 25,55% |
| Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14 | ES0312298021 | 24,59% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA STET|5,375|2019-01- | XS0184373925 | 8,04% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|0,214|2019-01-21 | ES0413056047 | 6,98% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
35,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo