UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

35,3M

patrimonio

1,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

35.301.471€

Valor liquidativo

6,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,27% *
2017 0,50% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,98% -0,24%
1 año -1,05% -1,05%
2 años -0,95% -1,89%
3 años -0,60% -1,79%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,9954€
6,0101€
6,0262€
6,0431€
6,0593€
6,1047€
6,1415€
6,1584€
6,1108€
6,1097€
6,0997€
6,0936€
6,1046€
6,0731€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 31.003.765€ 87,82%
XS 3.090.316€ 8,75%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 21.902.591€
Renta fija cotizada (> 1 año) 8.084.538€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.106.952€
Liquidez 1.207.390€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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