UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180984033

Patrimonio 10.659.229€
Partícipes 612
Patrimonio por partícipe 17.417,04€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 ES00000123Q7 44,55%
Bonos|ICO|4,875|2018-02-01 XS0740606768 38,00%
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,487|2018-01-31 ES0000011926 6,70%
REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 ES00000126Z1 0,57%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

10,7M

patrimonio

612

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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