UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180984033
| Patrimonio | 10.659.229€ |
|---|---|
| Partícipes | 612 |
| Patrimonio por partícipe | 17.417,04€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 44,55% |
| Bonos|ICO|4,875|2018-02-01 | XS0740606768 | 38,00% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,487|2018-01-31 | ES0000011926 | 6,70% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
612
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo