UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

10,7M

patrimonio

612

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.659.229€

Valor liquidativo

8,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 0,58% *
2016 -1,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,00% 0,00%
1 año 1,98% 1,98%
2 años 0,40% 0,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,6513€
8,6512€
8,5324€
8,5875€
8,4831€
8,3353€
8,3238€
8,3694€
8,5823€
8,4863€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.820.000€ 63,98%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 6.820.000€
Liquidez 3.839.229€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    REPO|CECABANK|0,000|2018-01-02

    ES00000124W3

  • VENTAS

    Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31

    ES00000123Q7

    Bonos|ICO|4,875|2018-02-01

    XS0740606768

    Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,487|2018-01-31

    ES0000011926

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,90%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,83%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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