UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
10,7M
patrimonio
612
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 0,58% * |
| 2016 | -1,16% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,00% | 0,00% |
| 1 año | 1,98% | 1,98% |
| 2 años | 0,40% | 0,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,6513€ | |
| 8,6512€ | |
| 8,5324€ | |
| 8,5875€ | |
| 8,4831€ | |
| 8,3353€ | |
| 8,3238€ | |
| 8,3694€ | |
| 8,5823€ | |
| 8,4863€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
63,98%6.820.000€, ES00000124W3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 6.820.000€ | 63,98% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 6.820.000€ |
| Liquidez | 3.839.229€ |
Novedades
-
31-12-2017
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,000|2018-01-02
ES00000124W3
-
VENTAS
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31
ES00000123Q7
Bonos|ICO|4,875|2018-02-01
XS0740606768
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,487|2018-01-31
ES0000011926
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,90% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,83% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,05% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).