UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181400005
| Patrimonio | 13.034.036€ |
|---|---|
| Partícipes | 684 |
| Patrimonio por partícipe | 19.055,61€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|F.TITULAR.DEF.S.ELEC|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 28,61% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,636|2017-01-31 | ES0000011918 | 22,61% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,847|2017-07-30 | ES0000012627 | 21,77% |
| Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.S XII|4,000|2017-03- | ES0312298112 | 12,95% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,728|2017-04-30 | ES00000122N6 | 4,52% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
13,0M
patrimonio
684
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo