UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181400005
| Patrimonio | 13.034.036€ |
|---|---|
| Partícipes | 684 |
| Patrimonio por partícipe | 19.055,61€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 | ES0378641130 | 27,06% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,847|2017-07-30 | ES0000012627 | 22,02% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,636|2017-01-31 | ES0000011918 | 21,16% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL S XII|4,0 | ES0312298112 | 12,22% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,728|2017-04-30 | ES00000122N6 | 4,23% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-01-04 | ES00000121G2 | 3,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
13,0M
patrimonio
684
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo