UNIFOND BOLSA 2018-I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180861009
| Patrimonio | 7.551.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 437 |
| Patrimonio por partícipe | 17.279,91€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 48,81% |
| Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14 | ES0312298021 | 21,82% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 17,44% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 12,58% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES00000123U9 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
7,6M
patrimonio
437
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo