UNIFOND BOLSA 2018-I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
7,6M
patrimonio
437
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | 2,27% * |
| 2017 | 1,50% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,52% | 2,27% |
| 1 año | 2,30% | 2,30% |
| 2 años | 3,49% | 7,10% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,3932€ | |
| 6,2514€ | |
| 6,3401€ | |
| 6,2233€ | |
| 6,2493€ | |
| 6,1316€ | |
| 5,9673€ | |
| 5,9291€ | |
| 5,9696€ | |
| 6,1623€ | |
| 6,0621€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND BOLSA 2018-I, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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64,36%4.860.000€, ES00000124C5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 4.860.000€ | 64,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 4.860.000€ |
| Liquidez | 2.691.320€ |
Novedades
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31-03-2018
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,000|2018-04-03
ES00000124C5
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VENTAS
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24
ES0000090581
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14
ES0312298021
Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
Bonos|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03
ES0001352477
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,32% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (13).
Categoría: Otros (8).