UNIFOND 2021-IX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
112,0M
patrimonio
3,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,97% * |
| 2018 | 0,57% * |
| 2017 | 0,43% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,96% | 1,71% |
| 1 año | 2,23% | 2,23% |
| 2 años | 0,66% | 1,33% |
| 3 años | 0,10% | 0,30% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 73,6574€ | |
| 73,1176€ | |
| 72,4181€ | |
| 71,3091€ | |
| 72,0483€ | |
| 73,8835€ | |
| 73,4666€ | |
| 73,0912€ | |
| 72,6911€ | |
| 72,0367€ | |
| 72,3799€ | |
| 73,5999€ | |
| 73,4351€ | |
| 71,5277€ | |
| 71,5315€ | |
| 71,5437€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND 2021-IX, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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69,31%77.620.504€, IT0004604671
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14,61%16.358.271€, ES0312298021
-
9,84%11.019.632€, ES00000123U9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 77.620.504€ | 69,31% |
| ES | 27.377.903€ | 24,45% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 88.640.136€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 16.358.271€ |
| Liquidez | 6.997.183€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).