UNIFOND 2021-II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180908008
| Patrimonio | 30.121.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.175 |
| Patrimonio por partícipe | 25.635,51€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,423|2021-04-30 | ES00000123F0 | 35,09% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA A-4|4,125|2021-04-10 | ES0371622012 | 24,27% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 15,32% |
| Bonos|TELECOM ITALIA STET|4,500|2021-01-25 | XS1020952435 | 9,77% |
| Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|4,000|2021-03-24 | ES0312298054 | 3,99% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 3,52% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES00000123U9 | 1,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2021-II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo