UNIFOND 2021-II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180908008

Patrimonio 30.121.721€
Partícipes 1.175
Patrimonio por partícipe 25.635,51€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,423|2021-04-30 ES00000123F0 35,09%
Obligaciones|CEDULAS TDA A-4|4,125|2021-04-10 ES0371622012 24,27%
Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 ES0347784003 15,32%
Bonos|TELECOM ITALIA STET|4,500|2021-01-25 XS1020952435 9,77%
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|4,000|2021-03-24 ES0312298054 3,99%
Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 ES0001352535 3,52%
REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 ES00000123U9 1,19%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND 2021-II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

30,1M

patrimonio

1,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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