UNIFOND 2021-II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

30,6M

patrimonio

1,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

30.593.286€

Valor liquidativo

7,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,29% *
2017 0,79% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,87% -0,22%
1 año -0,43% -0,43%
2 años -0,31% -0,63%
3 años 1,36% 4,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,2750€
7,2911€
7,3208€
7,2993€
7,3067€
7,3035€
7,2846€
7,2464€
7,3210€
7,2650€
7,1849€
7,0551€
6,9862€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND 2021-II, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 24.985.834€ 81,67%
XS 2.670.005€ 8,73%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 16.619.247€
Inversiones (> 1 año) 11.036.592€
Liquidez 2.937.447€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,78%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,68%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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