UNIFOND 2021-II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
30,1M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,29% * |
| 2018 | 0,29% * |
| 2017 | 0,79% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,81% | 0,45% |
| 1 año | 0,15% | 0,15% |
| 2 años | -0,01% | -0,02% |
| 3 años | 0,17% | 0,51% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,3024€ | |
| 7,2905€ | |
| 7,2694€ | |
| 7,2750€ | |
| 7,2911€ | |
| 7,3208€ | |
| 7,2993€ | |
| 7,3067€ | |
| 7,3035€ | |
| 7,2846€ | |
| 7,2464€ | |
| 7,3210€ | |
| 7,2650€ | |
| 7,1849€ | |
| 7,0551€ | |
| 6,9862€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND 2021-II, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
32,01%9.640.878€, ES00000123F0
-
22,65%6.823.852€, ES0371622012
-
17,92%5.399.014€, ES0347784003
-
8,72%2.625.953€, XS1020952435
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4,65%1.400.445€, ES0312298054
-
4,25%1.278.889€, ES0001352535
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 24.543.078€ | 81,48% |
| XS | 2.625.953€ | 8,72% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 16.249.264€ |
| Inversiones (> 1 año) | 10.919.767€ |
| Liquidez | 2.952.690€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).