UNIFOND 2021-II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

30,4M

patrimonio

1,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

30.370.010€

Valor liquidativo

7,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,29% *
2017 0,79% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,31% -0,08%
1 año -0,41% -0,41%
2 años 0,16% 0,32%
3 años 1,00% 3,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,2694€
7,2750€
7,2911€
7,3208€
7,2993€
7,3067€
7,3035€
7,2846€
7,2464€
7,3210€
7,2650€
7,1849€
7,0551€
6,9862€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND 2021-II, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 24.876.756€ 81,91%
XS 2.612.343€ 8,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 16.475.216€
Inversiones (> 1 año) 11.013.883€
Liquidez 2.880.911€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,45%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×