UNIFOND 2020-IX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
59,8M
patrimonio
2,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,09% * |
| 2018 | 0,37% * |
| 2017 | 0,54% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,08% | 0,02% |
| 1 año | -0,03% | -0,03% |
| 2 años | -0,05% | -0,09% |
| 3 años | 0,06% | 0,18% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,0710€ | |
| 7,0763€ | |
| 7,0696€ | |
| 7,0605€ | |
| 7,0729€ | |
| 7,0991€ | |
| 7,0732€ | |
| 7,0736€ | |
| 7,0774€ | |
| 7,0568€ | |
| 7,0391€ | |
| 7,0832€ | |
| 7,0582€ | |
| 6,9735€ | |
| 6,8611€ | |
| 6,7913€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND 2020-IX, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
33,68%20.149.292€, ES00000122T3
-
32,11%19.211.632€, ES00000122Z0
-
17,77%10.631.510€, ES00000122Z0
-
5,27%3.154.156€, ES0000011959
-
1,92%1.150.256€, ES00000124R3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 54.296.846€ | 90,75% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 54.296.846€ |
| Liquidez | 5.534.180€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).