UNIFOND 2018-VI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181009038
| Patrimonio | 12.606.310€ |
|---|---|
| Partícipes | 647 |
| Patrimonio por partícipe | 19.484,25€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,957|2018-07-30 | ES00000121F4 | 28,24% |
| Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.S XIV|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 25,37% |
| Obligaciones|AYT CED.CAJAS IX|4,000|2020-03-31 | ES0312358015 | 19,25% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 8,49% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 6,92% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 4,63% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,43% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,046|2018-07-30 | ES0000012635 | 1,95% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2018-VI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
647
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo