UNIFOND 2018-VI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
12,6M
patrimonio
647
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,24% * |
| 2017 | -0,31% * |
| 2016 | 0,37% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,08% | -0,02% |
| 1 año | -0,33% | -0,33% |
| 2 años | -0,46% | -0,93% |
| 3 años | -0,09% | -0,26% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,2680€ | |
| 10,2701€ | |
| 10,2627€ | |
| 10,2870€ | |
| 10,3025€ | |
| 10,3235€ | |
| 10,3374€ | |
| 10,3552€ | |
| 10,3639€ | |
| 10,3642€ | |
| 10,3476€ | |
| 10,3169€ | |
| 10,2944€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND 2018-VI, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
64,02%8.070.000€, ES00000124C5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.070.000€ | 64,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 8.070.000€ |
| Liquidez | 4.536.310€ |
Novedades
-
30-09-2018
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,000|2018-10-01
ES00000124C5
-
VENTAS
REPO|CECABANK|0,000|2018-07-02
ES00000122E5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,46% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).