UNIFOND 2018-IX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178237006

Patrimonio 9.752.628€
Partícipes 455
Patrimonio por partícipe 21.434,35€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|TESORO PUBLICO|5,600|2018-09-17 ES0378641031 51,84%
Obligaciones|AYT CED.CAJAS V|4,750|2018-12-04 ES0370148019 19,15%
Obligaciones|CEDULAS TDA A-3|4,000|2018-10-23 ES0371622038 19,09%
REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 ES00000123U9 0,71%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND 2018-IX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

9,8M

patrimonio

455

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×