UNIFOND 2018-IX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178237006
| Patrimonio | 9.752.628€ |
|---|---|
| Partícipes | 455 |
| Patrimonio por partícipe | 21.434,35€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,600|2018-09-17 | ES0378641031 | 51,27% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V|4,750|2018-12- | ES0370148019 | 21,74% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA A-3|4,000|2018-10-23 | ES0371622038 | 18,93% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-01-04 | ES00000121G2 | 2,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2018-IX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
9,8M
patrimonio
455
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo