UNIFOND 2017-X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181033038
| Patrimonio | 19.327.750€ |
|---|---|
| Partícipes | 911 |
| Patrimonio por partícipe | 21.215,97€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 36,46% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 22,19% |
| Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14 | ES0312298021 | 21,00% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 17,01% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000121G2 | 3,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2017-X, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
19,3M
patrimonio
911
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo