UNIFOND 2017-X, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
19,3M
patrimonio
911
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,18% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,02% | 0,00% |
| 1 año | -0,31% | -0,31% |
| 2 años | 0,01% | 0,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,5667€ | |
| 8,5671€ | |
| 8,5779€ | |
| 8,5882€ | |
| 8,5930€ | |
| 8,5992€ | |
| 8,5971€ | |
| 8,5806€ | |
| 8,5650€ | |
| 8,5365€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND 2017-X, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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64,62%12.490.000€, ES00000124W3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 12.490.000€ | 64,62% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 12.490.000€ |
| Liquidez | 6.837.750€ |
Novedades
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31-12-2017
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,000|2018-01-02
ES00000124W3
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VENTAS
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24
ES0000090581
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14
ES0312298021
Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
Bonos|CMDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01
ES0000101545
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,33% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,27% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).