UNIFOND 2017-II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181064033
| Patrimonio | 10.415.050€ |
|---|---|
| Partícipes | 342 |
| Patrimonio por partícipe | 30.453,36€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 2 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 88,84% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0L01607156 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2017-II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
10,4M
patrimonio
342
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo