UNIFOND 2017-II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

10,4M

patrimonio

342

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.415.050€

Valor liquidativo

8,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,21% *
2016 -1,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,81% -0,21%
1 año -0,84% -0,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,8637€
8,8653€
8,8820€
8,9130€
8,9388€
8,9558€
8,9781€
8,9916€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND 2017-II, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.870.000€ 65,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 6.870.000€
Liquidez 3.545.050€

Novedades

  • 30-06-2017

  • COMPRAS

    REPO|CECABANK|0,000|2017-07-03

    ES00000122E5

  • VENTAS

    REPO|CECABANK|0,000|2017-04-03

    ES00000126Z1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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