UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE DISTRIBUCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180873004
| Patrimonio | 12.306.098€ |
|---|---|
| Partícipes | 318 |
| Patrimonio por partícipe | 38.698,42€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE | LU1255916394 | 8,12% |
| Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET | LU0992632454 | 8,04% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010929794 | 4,94% |
| Participaciones|VONTOBEL | LU1380459278 | 4,32% |
| Participaciones|INVESCO | LU0955861041 | 3,97% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | FR0013259132 | 3,91% |
| Participaciones|ABERDEEN | LU1239090977 | 3,90% |
| Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET | LU1161526733 | 3,88% |
| Participaciones|ROBECO | LU0971565576 | 3,86% |
| Participaciones|GAM FUND MANAG. | IE00B53VBZ63 | 3,83% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0010952796 | 3,76% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU1269889314 | 3,16% |
| Participaciones|VONTOBEL | LU1380459518 | 3,16% |
| Participaciones|FIDELITY | LU0987487765 | 3,15% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B441G979 | 2,57% |
| Participaciones|PICTET | LU0725972060 | 2,53% |
| Participaciones|J.P.M. MORGAN | LU0982213018 | 2,41% |
| Participaciones|FIDELITY | LU0267388220 | 2,40% |
| Participaciones|J.P.M. MORGAN | LU0714182432 | 2,40% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 2,35% |
| Participaciones|SCHRODER | LU1725192451 | 2,30% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0757360960 | 2,09% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0973708182 | 1,90% |
| Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MS-A | IE00BYXDW303 | 1,62% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU1663840012 | 1,61% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0321373267 | 1,55% |
| Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE | LU1548496964 | 1,52% |
| Participaciones|BLACKROCK | DE000A0F5UJ7 | 1,37% |
| Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE | LU1677195031 | 0,83% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B0M63284 | 0,81% |
| Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE | LU0178440839 | 0,80% |
| Participaciones|ABANTE GLOBAL FUND | LU0861897477 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE DISTRIBUCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
12,3M
patrimonio
318
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo