UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE DISTRIBUCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
12,3M
patrimonio
318
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,95% * |
| 2018 | -1,68% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,46% | 5,02% |
| 1 año | 0,23% | 0,23% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,8227€ | |
| 5,7630€ | |
| 5,5442€ | |
| 5,8494€ | |
| 5,8093€ | |
| 5,8696€ | |
| 5,9696€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE DISTRIBUCIÓN, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,24%522.050€, LU1380459278
-
4,11%505.424€, LU1380459518
-
4,08%501.885€, IE00B8D0PH41
-
4,07%500.906€, FR0013399797
-
4,01%492.884€, LU0955861041
-
3,99%491.430€, LU1731833486
-
3,96%487.373€, LU1161526733
-
3,91%481.738€, ES0164989016
-
3,21%395.031€, LU0683716608
-
3,19%392.389€, LU0987487765
-
3,19%392.325€, LU1269889314
-
3,12%384.057€, LU0174543826
-
3,09%380.735€, LU1293075286
-
3,06%376.200€, LU0840139785
-
3,03%373.329€, BE6213830100
-
3,00%369.748€, FI4000364005
-
2,98%366.109€, LU0399027886
-
2,76%339.097€, LU0725972060
-
2,42%297.783€, LU0517222302
-
2,40%294.883€, IE00B66F4759
-
2,35%289.677€, LU1797813521
-
2,21%272.237€, LU0792910134
-
2,05%252.799€, FR0011255157
-
2,04%251.291€, LU0757360960
-
2,03%249.638€, FR0013259132
-
2,00%246.192€, FI0008812003
-
1,64%201.336€, IE00BN8SY486
-
1,57%192.724€, FR0010581710
-
1,51%185.745€, LU0931222755
-
0,79%97.518€, IE00B0M63284
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 6.821.837€ | 55,44% |
| FR | 1.196.067€ | 9,72% |
| IE | 1.095.622€ | 8,91% |
| FI | 615.940€ | 5,00% |
| ES | 481.738€ | 3,91% |
| BE | 373.329€ | 3,03% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 10.584.533€ |
| Liquidez | 1.721.565€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B8D0PH41
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0013399797
Participaciones|SCHRODER
LU0683716608
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0174543826
Participaciones|SCHRODER
LU1293075286
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000364005
Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH INVEST
LU0399027886
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0517222302
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS
LU1797813521
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008812003
Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MS-A
IE00BN8SY486
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA
FR0010581710
-
VENTAS
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
LU0992632454
Participaciones|NATIXIS
FR0010929794
Participaciones|ROBECO
LU0971565576
Participaciones|ABERDEEN
LU1239090977
Participaciones|BLACKROCK
IE00B441G979
Participaciones|FIDELITY
LU0267388220
Participaciones|BLACKROCK
LU0973708182
Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MS-A
IE00BYXDW303
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU1663840012
Participaciones|SCHRODER
LU0321373267
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).