UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
78,5M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,85% * |
| 2018 | -1,30% * |
| 2017 | 4,24% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 48,82% | 10,54% |
| 1 año | 2,01% | 2,01% |
| 2 años | 2,90% | 5,87% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,6543€ | |
| 6,5526€ | |
| 6,0198€ | |
| 6,6167€ | |
| 6,5233€ | |
| 6,4362€ | |
| 6,5210€ | |
| 6,4053€ | |
| 6,2851€ | |
| 6,2884€ | |
| 6,0297€ | |
| 5,9325€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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3,60%2.826.404€, LU0935229152
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3,51%2.750.871€, LU0675296932
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3,07%2.405.879€, LU1481584016
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2,74%2.153.815€, LU0638090042
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2,66%2.087.681€, LU1481181086
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2,50%1.960.444€, LU0769027474
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2,20%1.728.564€, ES0124143001
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2,12%1.661.781€, BE0948502365
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2,08%1.634.182€, IE00B296YS84
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2,08%1.632.951€, LU1527607953
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2,06%1.614.431€, IE00BPZ58P52
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2,04%1.598.912€, FI4000364013
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2,00%1.568.900€, BE6213831116
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1,98%1.553.750€, LU1295556887
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1,98%1.553.265€, LU0304860645
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1,96%1.541.532€, LU0151325312
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1,96%1.540.241€, LU0329356306
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1,96%1.534.314€, LU1731833726
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1,95%1.528.395€, LU0366533882
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1,94%1.520.712€, LU1720112173
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1,89%1.483.181€, ES0164989008
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1,87%1.470.908€, LU0933613696
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1,85%1.448.024€, LU1244894231
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1,79%1.401.867€, LU1111643042
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1,59%1.246.035€, FR0010590950
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1,55%1.212.944€, LU1848873714
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1,46%1.149.544€, LU0605514057
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1,45%1.139.451€, LU1725387895
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1,45%1.134.968€, LU0270904351
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1,43%1.124.465€, ES0175316001
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1,33%1.045.389€, LU1438969351
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1,31%1.030.512€, LU0946223103
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1,29%1.012.621€, LU0365358570
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1,28%1.002.384€, LU0571101715
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1,21%952.037€, LU0174544550
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1,15%898.698€, FR0013259132
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1,12%881.065€, ES0157638018
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1,11%869.495€, LU0219424487
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1,08%846.318€, LU0717821077
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1,03%811.639€, LU1331789617
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1,02%799.410€, FI0008800511
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1,00%783.681€, LU0861579851
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0,99%774.813€, FI0008812011
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0,97%757.633€, LU0517222484
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0,96%750.654€, IE00B7V30396
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0,94%734.983€, LU0346389348
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0,90%708.739€, LU1613213971
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0,90%703.985€, LU0346389850
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0,89%697.338€, LU0344046668
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0,81%631.938€, LU0772943501
-
0,73%576.067€, LU1700711150
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0,70%549.129€, LU1629880342
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0,64%503.340€, IE00BN8SY486
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0,62%487.084€, LU1082942720
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0,62%484.380€, LU1109965860
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0,53%413.488€, FR0000990038
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0,35%272.662€, DE000A14ZT85
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0,32%248.689€, ES0113319018
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 50.233.312€ | 64,03% |
| ES | 5.465.964€ | 6,96% |
| IE | 4.502.607€ | 5,74% |
| BE | 3.230.681€ | 4,12% |
| FI | 3.173.135€ | 4,05% |
| FR | 2.558.221€ | 3,27% |
| DE | 272.662€ | 0,35% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 69.436.582€ |
| Liquidez | 9.030.594€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|NATIXIS
LU0935229152
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
BE0948502365
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD
IE00BPZ58P52
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000364013
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
LU0571101715
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0174544550
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
FR0013259132
Participaciones|MFS INVESTMENT MNT
LU0219424487
Participaciones|THAMES RIVER CAP.
IE00B7V30396
Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MS-A
IE00BN8SY486
-
VENTAS
Participaciones|NATIXIS
LU1787469367
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
BE6246061376
Participaciones|NATIXIS
FR0010929794
Participaciones|ROBECO
LU0622664224
Participaciones|MFS INVESTMENT MNT
LU0125951151
Participaciones|ALGER
LU1339880095
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU1663839949
Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MS-A
IE00BYXDW303
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,94% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).