TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis
17,1M
patrimonio
209
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 105,8003€ | |
| 103,7589€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,83%825.433€, IE00B8DG4977
-
4,82%824.007€, LU1435395808
-
4,81%821.312€, LU1313769793
-
4,71%804.779€, LU1434522634
-
4,60%786.664€, LU0828230697
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4,44%759.418€, FR0013176351
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4,36%745.844€, LU0712124089
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4,29%733.007€, LU1313772821
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4,20%717.619€, LU1402172719
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4,01%685.656€, IE00BF1T7090
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4,00%683.842€, LU0461105875
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3,57%609.811€, LU0914734537
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3,50%597.600€, LU0191250769
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3,35%572.662€, BE0948502365
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3,34%570.875€, LU0145657366
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3,23%552.824€, LU0144509550
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2,88%491.954€, FR0010581728
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2,80%478.766€, FR0010251108
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2,68%457.733€, LU0907928062
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2,54%433.938€, IE00B8JDQ960
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2,16%369.542€, LU0914731780
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2,08%354.958€, IE00B80G9288
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1,92%328.012€, IE00BDR5H073
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1,73%296.310€, IE00BZ1G5626
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1,53%260.869€, LU0336683767
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1,17%199.974€, ES0529743835
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1,17%199.970€, ES0529743728
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1,17%199.854€, ES05051131Q7
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1,16%198.589€, XS1989276271
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0,59%100.105€, ES0505287187
-
0,58%99.933€, XS2008176138
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0,58%99.932€, ES0505047169
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0,58%99.901€, ES0505394025
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0,58%99.745€, ES0536463096
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 9.536.328€ | 55,80% |
| IE | 2.924.307€ | 17,11% |
| FR | 1.730.138€ | 10,12% |
| ES | 999.481€ | 5,84% |
| BE | 572.662€ | 3,35% |
| XS | 298.522€ | 1,74% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 14.763.435€ |
| Renta fija no cotizada | 1.298.003€ |
| Liquidez | 1.030.757€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT
LU0145657366
PARTICIPACIONES|DPAM L- Bonds Emergi
LU0336683767
PAGARE|ELECNOR|0,16|2019-07-19
ES0529743835
PAGARE|Corte Ingles|0,29|2019-09-24
ES05051131Q7
PAGARE|ELECNOR|0,16|2019-07-31
ES0529743728
PAGARE|ACCIONA|0,65|2020-04-24
XS1989276271
PAGARE|Aedas Homes|0,70|2019-11-22
ES0505287187
PAGARE|BARCELÓ|0,22|2019-09-10
ES0505047169
PAGARE|Audax Energia|0,59|2019-11-04
ES0536463096
PAGARE|Euskaltel SA|0,21|2019-09-30
XS2008176138
-
VENTAS
PAGARE|TUBACEX|0,41|2019-06-27
ES05329450A1
PARTICIPACIONES|Parvest Intl Bond-Cl
LU0823390272
PAGARE|Hotusa|2019-06-26
ES0505377087
PAGARE|Papeles y Cartones|0,18|2019-06-14
ES0568561254
PAGARE|BARCELÓ|0,39|2019-05-06
ES0505047128
PAGARE|Corte Ingles|0,28|2019-05-21
ES05051130Z0
PAGARE|Audax Energia|0,54|2019-04-01
ES0505039133
PAGARE|Vocento|0,45|2019-06-14
ES0514820176
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE I | CLASE R | CLASE C |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,28% | 1,72% | 0,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,86% | 1,28% | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% | 0,08% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).