TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180551006
| Patrimonio | 33.128.941€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.612 |
| Patrimonio por partícipe | 20.551,45€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Threadneedle EU | GB0033547604 | 11,19% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-AMERICAN | LU0053666078 | 10,47% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity American Gr | LU0077335932 | 10,02% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2016-04-01 | ES00000126V0 | 5,29% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2016-04-01 | ES00000124B7 | 5,29% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2016-04-01 | ES00000123Q7 | 5,29% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2016-04-01 | ES00000123J2 | 5,29% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2016-04-01 | ES00000122X5 | 5,29% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2016-04-01 | ES0000012783 | 5,29% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX Equity USA | LU0198837287 | 5,28% |
| PARTICIPACIONES|UBS LX Equity Fund C | LU0043389872 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|Parts. DWS Aktien St | DE0009769869 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|Dexia LG Short Risk | LU0078775284 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI | ES0168674036 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi | LU0278527428 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
33,1M
patrimonio
1,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo