TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

29,4M

patrimonio

1,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

29.351.995€

Valor liquidativo

10,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,74% *
2017 3,10% *
2016 8,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -43,66% -13,33%
1 año -9,48% -9,48%
2 años -1,62% -3,21%
3 años 1,52% 4,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3512€
11,9432€
11,6023€
11,0075€
11,4347€
11,1506€
11,0254€
11,1903€
10,6944€
9,9895€
9,5735€
9,5489€
9,8915€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 10.809.203€ 36,83%
LU 9.345.918€ 31,84%
FR 1.955.202€ 6,66%
ES 1.345.994€ 4,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 23.456.317€
Liquidez 5.895.678€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|190897 Vontobel Fund - US Equity

    LU0278092605

    PARTICIPACIONES|46290671 Odey European Focus Fund

    IE00BWZMLG78

    PARTICIPACIONES|12381156 Robeco Capital Growth - Robeco

    LU0312333569

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|28240227 ROBECO BP US SEL OPP EQ-IUSD

    LU0674140123

    PARTICIPACIONES|14723595 SYCOMORE PARTNERS FUND-IB

    FR0010971705

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×