TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

33,1M

patrimonio

1,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0180551006

Valor liquidativo

11,82€

Fecha de alta

11-12-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	14,19% *
2018	-3,74% *
2017	3,10% *
2016	8,12%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	69,29%	14,19%
1 año	1,88%	1,88%
2 años	3,54%	7,21%
3 años	7,28%	23,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	11,8201€
31-03-2019	11,5853€
31-12-2018	10,3512€
30-09-2018	11,9432€
30-06-2018	11,6023€
31-03-2018	11,0075€
31-12-2017	11,4347€
30-09-2017	11,1506€
30-06-2017	11,0254€
31-03-2017	11,1903€
31-12-2016	10,6944€
30-09-2016	9,9895€
30-06-2016	9,5735€
31-03-2016	9,5489€
31-12-2015	9,8915€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

9,63%

PARTICIPACIONES|13039555 Seilern International Funds PL

3.190.485€, IE00B1ZBRP88
8,75%

PARTICIPACIONES|28255837 Polar Capital North American F

2.900.438€, IE00B531PK96
8,25%

PARTICIPACIONES|11818150 Legg Mason Global Funds PLC -

2.732.120€, IE00BVG1NY86
7,73%

PARTICIPACIONES|7396526 TROWE PRICE-US LG CP VL-I

2.560.669€, LU0133100338
6,87%

PARTICIPACIONES|41715467 HEPTA- EURO FOC EQ-IE

2.276.747€, IE00B61H9W66
6,56%

PARTICIPACIONES|190897 Vontobel Fund - US Equity

2.172.335€, LU0278092605
5,71%

PARTICIPACIONES|857092 UBAM-SWISS EQUITY-AC

1.890.747€, LU0132668087
4,47%

PARTICIPACIONES|23857546 Aberdeen Global - North Americ

1.482.417€, LU0566484704
4,42%

PARTICIPACIONES|1455814 Comgest Growth PLC - Europe

1.464.907€, IE00B5WN3467
4,18%

PARTICIPACIONES|12381156 Robeco Capital Growth - Robeco

1.383.312€, LU0312333569
3,96%

PARTICIPACIONES|TREA IBERIA EQUITY

1.313.238€, ES0114903026
3,23%

PARTICIPACIONES|17332375 BMO LGM G EM MR GR IN-Y-B-AC

1.069.847€, IE00B3BNMF79
2,92%

PARTICIPACIONES|25691330 BL-Equities Japan

968.527€, LU0578148610
2,85%

PARTICIPACIONES|46290671 Odey European Focus Fund

944.084€, IE00BWZMLG78
2,76%

PARTICIPACIONES|8037543 GROUPAMA AVENIR EURO - M

915.584€, FR0010589325
2,59%

PARTICIPACIONES|33797251 DNCA Invest - Europe Growth

859.078€, LU0870552998

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
IE	14.578.628€	44,00%
LU	11.317.085€	34,16%
ES	1.313.238€	3,96%
FR	915.584€	2,76%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	28.124.535€
Liquidez	5.004.406€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS
VENTAS

PARTICIPACIONES|16327916 Rubrics Global Fixed Income UC

IE00B1FQCD60

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	2,86%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,88%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).