TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

32,2M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.196.679€

Valor liquidativo

11,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,74% *
2017 3,10% *
2016 8,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,18% 2,94%
1 año 7,11% 7,11%
2 años 9,34% 19,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,9432€
11,6023€
11,0075€
11,4347€
11,1506€
11,0254€
11,1903€
10,6944€
9,9895€
9,5735€
9,5489€
9,8915€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 10.339.851€ 32,12%
LU 10.124.709€ 31,46%
FR 3.745.931€ 11,64%
ES 1.545.395€ 4,80%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 25.755.886€
Liquidez 6.440.793€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|23857546 Aberdeen Global - North Americ

    LU0566484704

    PARTICIPACIONES|33797251 DNCA Invest - Europe Growth

    LU0870552998

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,90%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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