TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

18,6M

patrimonio

1,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0180642003

Valor liquidativo

9,57€

Fecha de alta

11-12-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	9,56% *
2018	-3,44% *
2017	6,61% *
2016	-4,20%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	49,07%	10,59%
1 año	-5,87%	-5,87%
2 años	-2,92%	-5,75%
3 años	3,12%	9,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,5740€
31-03-2019	9,4854€
31-12-2018	8,6575€
30-09-2018	10,2096€
30-06-2018	10,1713€
31-03-2018	9,9305€
31-12-2017	10,2843€
30-09-2017	10,3443€
30-06-2017	10,1586€
31-03-2017	9,9561€
31-12-2016	9,5288€
30-09-2016	9,2067€
30-06-2016	8,7307€
31-03-2016	8,9586€
31-12-2015	9,9461€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

5,99%

ACCIONES|10550128 GRIFOLS SA

1.115.129€, ES0171996095
4,43%

ACCIONES|11796370 PRYSMIAN SPA

823.157€, IT0004176001
3,59%

ACCIONES|115259 DANONE

667.148€, FR0000120644
3,44%

ACCIONES|50856480 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV

639.611€, BE0974293251
3,39%

ACCIONES|37956759 BW LPG Ltd

629.808€, BMG173841013
3,30%

ACCIONES|101173 KONINKLIJKE PHILIPS NV

614.664€, NL0000009538
3,25%

ACCIONES|116096 SBM Offshore NV

604.114€, NL0000360618
2,74%

ACCIONES|209793 RCI BANQUE SA

510.216€, FR0000131906
2,69%

ACCIONES|9593044 Atalaya Mining PLC

500.956€, CY0106002112
2,63%

ACCIONES|1711780 IPSEN SA

489.360€, FR0010259150
2,57%

ACCIONES|115783 Trelleborg AB

478.175€, SE0000114837
2,51%

ACCIONES|SES

466.510€, LU0088087324
2,45%

ACCIONES|115240 ATOS SE

455.971€, FR0000051732
2,37%

ACCIONES|163205 ASML HOLDING NV

441.160€, NL0010273215
2,28%

ACCIONES|191315 CECONOMY AG

424.821€, DE0007257503
2,23%

ACCIONES|815561 SANOFI

414.089€, FR0000120578
2,21%

ACCIONES|39780127 NN GROUP NV

411.490€, NL0010773842
2,08%

ACCIONES|159117 Lundin Mining Corp

387.589€, CA5503721063
2,04%

ACCIONES|186299 EUTELSAT COMMUNICATIONS

379.748€, FR0010221234
2,01%

ACCIONES|221450 Schoeller-Bleckmann Oilfield E

373.970€, AT0000946652
2,01%

ACCIONES|9813788 Gran Tierra Energy Inc

373.314€, US38500T1016
1,97%

ACCIONES|199455 GLENCORE PLC

366.121€, JE00B4T3BW64
1,93%

ACCIONES|194598 FRESENIUS MEDICAL CARE AG &

359.507€, DE0005785604
1,89%

ACCIONES|115469 Peugeot SA

352.181€, FR0000121501
1,86%

ACCIONES|108613 Cameco Corp

346.656€, CA13321L1085
1,82%

ACCIONES|17914222 Dixons Carphone PLC

338.060€, GB00B4Y7R145
1,81%

ACCIONES|115790 SINNOMBRE

337.038€, FI0009000681
1,75%

ACCIONES|52548653 International Petroleum Corp/S

324.833€, CA46016U1084
1,57%

ACCIONES|219079 Fraport AG Frankfurt Airport S

292.714€, DE0005773303
1,48%

ACCIONES|7873047 LABORATORIO REIG JOFRE SA

275.500€, ES0165359029
1,30%

ACCIONES|117901 Robertet SA

242.181€, FR0000039091
1,15%

ACCIONES|135964 Kuehne + Nagel International A

213.858€, CH0025238863
1,11%

ACCIONES|117902 TELEPERFORMANCE

206.859€, FR0000051807
1,11%

ACCIONES|153235 CIE AUTOMOTIVE SA

205.793€, ES0105630315
1,08%

ACCIONES|117825 ACS ACTIVIDADES CONS Y S

201.602€, ES0167050915
1,08%

ACCIONES|233954 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL

200.068€, ES0148396007
1,08%

ACCIONES|118412 SAP SE

199.979€, DE0007164600
1,07%

ACCIONES|58645667 Siemens Healthineers AG

198.761€, DE000SHL1006
0,99%

ACCIONES|101450 TELEFONICA SA

183.305€, ES0178430E18
0,95%

ACCIONES|127005 ACERINOX SA

176.317€, ES0132105018
0,93%

ACCIONES|328053 VOPAK

172.784€, NL0009432491
0,93%

ACCIONES|101079 NORSK HYDRO ASA

172.685€, NO0005052605
0,93%

ACCIONES|40867884 Worldline SA/France

172.544€, FR0011981968
0,60%

ACCIONES|15651937 Oryzon Genomics SA

111.856€, ES0167733015
0,34%

ACCIONES|23456241 SD Standard Drilling PLC

63.309€, CY0101550917

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
FR	3.890.297€	20,91%
ES	2.469.570€	13,28%
NL	2.244.212€	12,06%
DE	1.475.782€	7,93%
CA	1.059.078€	5,69%
IT	823.157€	4,43%
BE	639.611€	3,44%
BM	629.808€	3,39%
CY	564.265€	3,03%
SE	478.175€	2,57%
LU	466.510€	2,51%
AT	373.970€	2,01%
US	373.314€	2,01%
JE	366.121€	1,97%
GB	338.060€	1,82%
FI	337.038€	1,81%
CH	213.858€	1,15%
NO	172.685€	0,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	16.915.511€
Liquidez	1.685.968€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

ACCIONES|10550128 GRIFOLS SA

ES0171996095

ACCIONES|1711780 IPSEN SA

FR0010259150

ACCIONES|SES

LU0088087324

ACCIONES|17914222 Dixons Carphone PLC

GB00B4Y7R145

ACCIONES|115790 SINNOMBRE

FI0009000681

ACCIONES|219079 Fraport AG Frankfurt Airport S

DE0005773303

ACCIONES|7873047 LABORATORIO REIG JOFRE SA

ES0165359029

ACCIONES|117901 Robertet SA

FR0000039091

ACCIONES|233954 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL

ES0148396007

ACCIONES|118412 SAP SE

DE0007164600

ACCIONES|40867884 Worldline SA/France

FR0011981968
VENTAS

ACCIONES|115439 MICHELIN (CGDE)

FR0000121261

ACCIONES|115239 AXA SA

FR0000120628

ACCIONES|10550128 GRIFOLS SA

ES0171996087

ACCIONES|111100 ANTOFAGASTA PLC

GB0000456144

ACCIONES|101491 TOTAL SA

FR0000120271

ACCIONES|156070 ENGIE

FR0010208488

ACCIONES|115556 VALEO SA

FR0013176526

ACCIONES|127194 Vidrala SA

ES0183746314

ACCIONES|47183846 Stallergenes Greer PLC

GB00BZ21RF93

ACCIONES|918049 ENEL SPA

IT0003128367

ACCIONES|180001 ADIDAS AG

DE000A1EWWW0

ACCIONES|342450 Panalpina Welttransport Holdin

CH0002168083

ACCIONES|115294 PLASTIC OMNIUM

FR0000124570

ACCIONES|111669 GREENCORE GROUP PLC

IE0003864109

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,96%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,74%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).