TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

18,3M

patrimonio

1,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.252.276€

Valor liquidativo

10,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,44% *
2017 6,61% *
2016 -4,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,50% 0,38%
1 año -1,30% -1,30%
2 años 5,31% 10,89%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2096€
10,1713€
9,9305€
10,2843€
10,3443€
10,1586€
9,9561€
9,5288€
9,2067€
8,7307€
8,9586€
9,9461€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 4.702.351€ 25,78%
DE 2.898.817€ 15,89%
NL 1.533.899€ 8,39%
GB 1.432.064€ 7,84%
CH 1.053.377€ 5,77%
ES 1.005.497€ 5,51%
SE 809.020€ 4,43%
IT 753.361€ 4,13%
BE 519.770€ 2,85%
JE 372.589€ 2,04%
LU 333.553€ 1,83%
BM 282.697€ 1,55%
CY 271.146€ 1,49%
IE 176.887€ 0,97%
PT 160.284€ 0,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 16.305.312€
Liquidez 1.946.964€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|111100 ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

    ACCIONES|815561 SANOFI

    FR0000120578

    ACCIONES|115556 VALEO SA

    FR0013176526

    ACCIONES|10550128 GRIFOLS SA

    ES0171996087

    ACCIONES|37956759 BW LPG Ltd

    BMG173841013

    ACCIONES|328053 VOPAK

    NL0009432491

    ACCIONES|9593044 Atalaya Mining PLC

    CY0106002112

    ACCIONES|115469 Peugeot SA

    FR0000121501

    ACCIONES|116096 SBM Offshore NV

    NL0000360618

    ACCIONES|153235 CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    ACCIONES|1725016 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE

    ES0143416115

    ACCIONES|162877 Navigator Co SA/The

    PTPTI0AM0006

  • VENTAS

    ACCIONES|CAIXABANK SA

    ES0140609019

    ACCIONES|328110 STRAUMANN HOLDING AG-REG

    CH0012280076

    ACCIONES|18540912 ABN AMRO GROUP NV-CVA

    NL0011540547

    ACCIONES|32947065 COCA-COLA HBC AG-DI

    CH0198251305

    ACCIONES|115748 TUI AG-DI

    DE000TUAG000

    ACCIONES|112122 PRUDENTIAL PLC

    GB0007099541

    ACCIONES|17149777 JULIUS BAER GROUP LTD

    CH0102484968

    ACCIONES|24837643 DOMETIC GROUP AB

    SE0007691613

    ACCIONES|117746 LOGITECH INTERNATIONAL-REG

    CH0025751329

    ACCIONES|101605 VODAFONE GROUP PLC

    GB00BH4HKS39

    ACCIONES|111854 LEGAL & GENERAL GROUP PLC

    GB0005603997

    ACCIONES|115467 KERING

    FR0000121485

    ACCIONES|12096090 MONDI PLC

    GB00B1CRLC47

    ACCIONES|1729045 NEXANS SA

    FR0000044448

    ACCIONES|115428 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

    FR0000121014

    ACCIONES|112428 LLOYDS BANKING GROUP PLC

    GB0008706128

    ACCIONES|112364 TAYLOR WIMPEY PLC

    GB0008782301

    ACCIONES|111680 DIAGEO PLC

    GB0002374006

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,86%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,62%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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