TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

20,6M

patrimonio

1,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.630.925€

Valor liquidativo

9,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,56% *
2018 -3,44% *
2017 6,61% *
2016 -4,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 44,83% 9,56%
1 año -4,48% -4,48%
2 años -2,39% -4,73%
3 años 1,92% 5,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,4854€
8,6575€
10,2096€
10,1713€
9,9305€
10,2843€
10,3443€
10,1586€
9,9561€
9,5288€
9,2067€
8,7307€
8,9586€
9,9461€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 5.730.780€ 27,76%
NL 2.383.234€ 11,56%
ES 1.706.081€ 8,27%
DE 1.129.494€ 5,48%
BE 891.139€ 4,32%
CA 808.929€ 3,92%
GB 628.914€ 3,04%
CY 622.737€ 3,01%
BM 594.043€ 2,88%
IT 587.331€ 2,84%
SE 576.649€ 2,80%
JE 501.124€ 2,43%
US 472.688€ 2,29%
CH 410.959€ 2,00%
AT 216.228€ 1,05%
NO 198.795€ 0,96%
IE 125.335€ 0,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 17.584.460€
Liquidez 3.046.465€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|9813788 Gran Tierra Energy Inc

    US38500T1016

    ACCIONES|101173 KONINKLIJKE PHILIPS NV

    NL0000009538

    ACCIONES|191315 CECONOMY AG

    DE0007257503

    ACCIONES|186299 EUTELSAT COMMUNICATIONS

    FR0010221234

    ACCIONES|194598 FRESENIUS MEDICAL CARE AG &

    DE0005785604

    ACCIONES|52548653 International Petroleum Corp/S

    CA46016U1084

    ACCIONES|47183846 Stallergenes Greer PLC

    GB00BZ21RF93

    ACCIONES|221450 Schoeller-Bleckmann Oilfield E

    AT0000946652

    ACCIONES|135964 Kuehne + Nagel International A

    CH0025238863

    ACCIONES|58645667 Siemens Healthineers AG

    DE000SHL1006

    ACCIONES|159117 Lundin Mining Corp

    CA5503721063

    ACCIONES|101079 NORSK HYDRO ASA

    NO0005052605

    ACCIONES|23456241 SD Standard Drilling PLC

    CY0101550917

  • VENTAS

    ACCIONES|180580 NOVARTIS AG-REG

    CH0012005267

    ACCIONES|125259 SWEDBANK AB - A SHARES

    SE0000242455

    ACCIONES|117596 HEIDELBERGCEMENT AG

    DE0006047004

    ACCIONES|835530 INFINEON TECHNOLOGIES AG

    DE0006231004

    ACCIONES|9268711 Royal Dutch Shell PLC

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|176795 MERCK KGAA

    DE0006599905

    ACCIONES|162877 Navigator Co SA/The

    PTPTI0AM0006

    ACCIONES|10405198 SMURFIT KAPPA ACQUISITIO

    IE00B1RR8406

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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