TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

18,6M

patrimonio

1,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.601.479€

Valor liquidativo

9,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,56% *
2018 -3,44% *
2017 6,61% *
2016 -4,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 49,07% 10,59%
1 año -5,87% -5,87%
2 años -2,92% -5,75%
3 años 3,12% 9,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,5740€
9,4854€
8,6575€
10,2096€
10,1713€
9,9305€
10,2843€
10,3443€
10,1586€
9,9561€
9,5288€
9,2067€
8,7307€
8,9586€
9,9461€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 3.890.297€ 20,91%
ES 2.469.570€ 13,28%
NL 2.244.212€ 12,06%
DE 1.475.782€ 7,93%
CA 1.059.078€ 5,69%
IT 823.157€ 4,43%
BE 639.611€ 3,44%
BM 629.808€ 3,39%
CY 564.265€ 3,03%
SE 478.175€ 2,57%
LU 466.510€ 2,51%
AT 373.970€ 2,01%
US 373.314€ 2,01%
JE 366.121€ 1,97%
GB 338.060€ 1,82%
FI 337.038€ 1,81%
CH 213.858€ 1,15%
NO 172.685€ 0,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 16.915.511€
Liquidez 1.685.968€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|10550128 GRIFOLS SA

    ES0171996095

    ACCIONES|1711780 IPSEN SA

    FR0010259150

    ACCIONES|SES

    LU0088087324

    ACCIONES|17914222 Dixons Carphone PLC

    GB00B4Y7R145

    ACCIONES|115790 SINNOMBRE

    FI0009000681

    ACCIONES|219079 Fraport AG Frankfurt Airport S

    DE0005773303

    ACCIONES|7873047 LABORATORIO REIG JOFRE SA

    ES0165359029

    ACCIONES|117901 Robertet SA

    FR0000039091

    ACCIONES|233954 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL

    ES0148396007

    ACCIONES|118412 SAP SE

    DE0007164600

    ACCIONES|40867884 Worldline SA/France

    FR0011981968

  • VENTAS

    ACCIONES|115439 MICHELIN (CGDE)

    FR0000121261

    ACCIONES|115239 AXA SA

    FR0000120628

    ACCIONES|10550128 GRIFOLS SA

    ES0171996087

    ACCIONES|111100 ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

    ACCIONES|101491 TOTAL SA

    FR0000120271

    ACCIONES|156070 ENGIE

    FR0010208488

    ACCIONES|115556 VALEO SA

    FR0013176526

    ACCIONES|127194 Vidrala SA

    ES0183746314

    ACCIONES|47183846 Stallergenes Greer PLC

    GB00BZ21RF93

    ACCIONES|918049 ENEL SPA

    IT0003128367

    ACCIONES|180001 ADIDAS AG

    DE000A1EWWW0

    ACCIONES|342450 Panalpina Welttransport Holdin

    CH0002168083

    ACCIONES|115294 PLASTIC OMNIUM

    FR0000124570

    ACCIONES|111669 GREENCORE GROUP PLC

    IE0003864109

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,96%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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