TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

17,8M

patrimonio

1,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.831.927€

Valor liquidativo

8,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,44% *
2017 6,61% *
2016 -4,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -48,39% -15,20%
1 año -15,82% -15,82%
2 años -4,68% -9,14%
3 años -4,52% -12,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,6575€
10,2096€
10,1713€
9,9305€
10,2843€
10,3443€
10,1586€
9,9561€
9,5288€
9,2067€
8,7307€
8,9586€
9,9461€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 5.078.627€ 28,49%
NL 1.632.918€ 9,15%
ES 1.172.519€ 6,58%
CH 900.713€ 5,05%
IT 860.394€ 4,83%
DE 843.594€ 4,73%
SE 822.512€ 4,61%
GB 694.886€ 3,90%
BE 626.218€ 3,51%
CY 447.450€ 2,51%
JE 392.779€ 2,20%
CA 351.971€ 1,97%
IE 324.581€ 1,82%
BM 307.412€ 1,72%
PT 164.070€ 0,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 14.620.644€
Liquidez 3.211.283€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|156070 ENGIE

    FR0010208488

    ACCIONES|108613 Cameco Corp

    CA13321L1085

    ACCIONES|127194 Vidrala SA

    ES0183746314

    ACCIONES|117825 ACS Actividades de Construccio

    ES0167050915

    ACCIONES|111669 GREENCORE GROUP PLC

    IE0003864109

    ACCIONES|101450 TELEFONICA SA

    ES0178430E18

    ACCIONES|342450 Panalpina Welttransport Holdin

    CH0002168083

    ACCIONES|127005 ACERINOX SA

    ES0132105018

    ACCIONES|15651937 Oryzon Genomics SA

    ES0167733015

  • VENTAS

    ACCIONES|8372862 VONOVIA SE

    DE000A1ML7J1

    ACCIONES|194598 FRESENIUS MEDICAL CARE AG &

    DE0005785604

    ACCIONES|117944 SCHINDLER HOLDING-PART CERT

    CH0024638196

    ACCIONES|111124 ASHTEAD GROUP PLC

    GB0000536739

    ACCIONES|101533 UNILEVER NV-CVA

    NL0000009355

    ACCIONES|115505 VINCI SA

    FR0000125486

    ACCIONES|225547 ARCELORMITTAL

    LU1598757687

    ACCIONES|100226 International Consolidated Air

    ES0177542018

    ACCIONES|115694 BASF SE

    DE000BASF111

    ACCIONES|115711 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG

    DE0006048432

    ACCIONES|1725016 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE

    ES0143416115

    ACCIONES|153916 STMICROELECTRONICS NV

    NL0000226223

    ACCIONES|328096 1&1 Drillisch AG

    DE0005545503

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,96%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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