TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180622005
| Patrimonio | 876.288.936€ |
|---|---|
| Partícipes | 24.299 |
| Patrimonio por partícipe | 36.062,76€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,04|2016-01-04 | ES00000123Q7 | 12,89% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,04|2016-01-04 | ES00000123J2 | 12,89% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,04|2016-01-04 | ES00000122X5 | 12,89% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,04|2016-01-04 | ES0000012783 | 12,89% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,05|2016-01-04 | ES00000126V0 | 10,74% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,05|2016-01-04 | ES00000124B7 | 10,74% |
| RENTA FIJA|La Caixa|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 3,45% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,00|2016-08-26 | ES03138601N8 | 3,22% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|4,40|2020-05-31 | IT0004605074 | 3,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
876,3M
patrimonio
24,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo