TREA ABSOLUTE 6, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180677009
| Patrimonio | 1.501.679€ |
|---|---|
| Partícipes | 136 |
| Patrimonio por partícipe | 11.041,76€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2016-10-07 | ES00000123Q7 | 8,49% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2016-10-07 | ES00000121L2 | 8,49% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2016-10-04 | ES0000012783 | 8,49% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 7,83% |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|0,65|2017-04-20 | 5,66% | |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 3,13% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,17|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 3,04% |
| RENTA FIJA|Bonos Landsbanki|3,00|2018-10-19 | XS1308312658 | 2,94% |
| RENTA FIJA|Bonos Landsbanki|2,88|2018-07-27 | XS1266140984 | 2,94% |
| RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 2,92% |
| RENTA FIJA|FCA Cap Ireland|1,25|2018-06-13 | XS1321405968 | 2,89% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,43|2016-10-03 | ES0L01704078 | 2,83% |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|0,20|2017-09-14 | 2,83% | |
| PAGARE|ELECNOR|0,35|2016-12-09 | ES0529743298 | 2,83% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,20|2018-01-25 | XS0879431947 | 2,77% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|5,63|2017-06-12 | XS0305093311 | 1,48% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,48|2016-10-06 | ES00000127D6 | 1,42% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,48|2016-10-05 | ES00000123J2 | 1,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA ABSOLUTE 6, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,5M
patrimonio
136
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo