TREA ABSOLUTE 6, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180677009
| Patrimonio | 1.501.679€ |
|---|---|
| Partícipes | 136 |
| Patrimonio por partícipe | 11.041,76€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|2016-07-07 | ES00000127D6 | 16,62% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 7,67% |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|0,65|2017-04-20 | 5,55% | |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|2016-07-01 | ES00000126V0 | 5,54% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|2016-07-04 | ES00000124C5 | 5,54% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|2016-07-01 | ES00000123Q7 | 5,54% |
| RENTA FIJA|African Bank|5,75|2016-07-27 | XS0650262875 | 5,05% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|5,00|2040-09-01 | IT0004532559 | 4,30% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 3,00% |
| RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 2,81% |
| RENTA FIJA|Bonos Landsbanki Isl|2,88|2018-07-27 | XS1418851892 | 2,80% |
| RENTA FIJA|FCA Cap Ireland|1,25|2018-06-13 | XS1321405968 | 2,80% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|2016-07-06 | ES00000123J2 | 2,77% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|2016-07-05 | ES0000012783 | 2,77% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,20|2018-01-25 | XS0879431947 | 2,74% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|5,63|2017-06-12 | XS0305093311 | 1,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA ABSOLUTE 6, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,5M
patrimonio
136
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo