TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

3,3M

patrimonio

97

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.290.342€

Valor liquidativo

84,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,92% *
2018 -5,17% *
2017 3,82% *
2016 -0,97%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 39,39% 8,73%
1 año -6,79% -6,79%
2 años -3,91% -7,67%
3 años 0,84% 2,54%
4 años -3,36% -12,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
84,9448€
85,0896€
78,1235€
92,9037€
91,1317€
87,8787€
92,6658€
93,8670€
92,0010€
91,7672€
88,6200€
86,0206€
82,8415€
84,8032€
89,4842€
89,9311€
97,4165€
99,5880€

Posiciones en cartera

El fondo TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.798.607€ 54,67%
US 428.954€ 13,04%
DE 177.627€ 5,41%
FR 87.593€ 2,66%
NL 67.681€ 2,06%
BE 59.937€ 1,82%
AN 48.406€ 1,47%
CH 28.761€ 0,87%
LU 11.015€ 0,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 1.468.866€
Renta variable 1.141.590€
Liquidez 581.761€
Participaciones en IIC 98.125€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-07-01

    ES00000121L2

    REPOS| SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,41|2019-01

    ES00000121O6

    REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-07-01

    ES00000122T3

    REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-07-01

    ES00000123B9

    REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-07-01

    ES00000128X2

    ETF|ISHARES MSCI EM

    US4642872349

    ADR|TAIWAN SEMICOND

    US8740391003

    ACCIONES|BNP

    FR0000131104

    ACCIONES|MAPFRE

    ES0124244E34

    ACCIONES|COVESTRO

    DE0006062144

    ACCIONES|MASTERCARD IN-C

    US57636Q1040

    ACCIONES|VISA INC.

    US92826C8394

  • VENTAS

    ACCIONES|EXXON MOBIL

    US30231G1022

    ACCIONES|MERCK

    US58933Y1055

    ACCIONES|BOSTON SCIENTIF

    US1011371077

    ACCIONES|APPLE COMPUTER

    US0378331005

    ACCIONES|JOHNSON & JOHN.

    US4781601046

    ACCIONES|MICROSOFT

    US5949181045

    ACCIONES|RAYTHEON

    US7551115071

    ACCIONES|DOVER

    US2600031080

    ACCIONES|JP MORGAN CHASE

    US46625H1005

    DERECHOS|PRISA

    ES0671743955

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,08%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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