TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
3,3M
patrimonio
97
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,92% * |
| 2018 | -5,17% * |
| 2017 | 3,82% * |
| 2016 | -0,97% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 39,39% | 8,73% |
| 1 año | -6,79% | -6,79% |
| 2 años | -3,91% | -7,67% |
| 3 años | 0,84% | 2,54% |
| 4 años | -3,36% | -12,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 84,9448€ | |
| 85,0896€ | |
| 78,1235€ | |
| 92,9037€ | |
| 91,1317€ | |
| 87,8787€ | |
| 92,6658€ | |
| 93,8670€ | |
| 92,0010€ | |
| 91,7672€ | |
| 88,6200€ | |
| 86,0206€ | |
| 82,8415€ | |
| 84,8032€ | |
| 89,4842€ | |
| 89,9311€ | |
| 97,4165€ | |
| 99,5880€ |
Posiciones en cartera
El fondo TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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7,44%244.811€, ES00000121L2
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7,44%244.811€, ES00000121O6
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7,44%244.811€, ES00000122T3
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7,44%244.811€, ES00000123B9
-
7,44%244.811€, ES00000128B8
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7,44%244.811€, ES00000128X2
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4,14%136.177€, US02079K3059
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3,09%101.531€, DE0007664039
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2,31%75.877€, ES0105075008
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2,24%73.696€, ES0130960018
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2,06%67.681€, NL0011821202
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1,82%59.937€, BE0974293251
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1,78%58.519€, US4581401001
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1,61%53.137€, FR0000120578
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1,56%51.238€, ES0105065009
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1,55%51.135€, US4642872349
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1,51%49.639€, US0367521038
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1,47%48.406€, AN8068571086
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1,45%47.659€, ES0178430E18
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1,43%46.990€, US78464A6982
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1,39%45.714€, US8740391003
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1,05%34.456€, FR0000131104
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0,88%29.052€, ES0124244E34
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0,87%28.761€, CH0012214059
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0,82%26.826€, DE0006062144
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0,80%26.395€, DE0005140008
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0,79%26.060€, ES0113211835
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0,70%22.875€, DE000CBK1001
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0,68%22.291€, ES0109067019
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0,64%20.938€, US57636Q1040
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0,60%19.842€, US92826C8394
-
0,33%11.015€, LU1598757687
-
0,12%3.868€, ES0171743901
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.798.607€ | 54,67% |
| US | 428.954€ | 13,04% |
| DE | 177.627€ | 5,41% |
| FR | 87.593€ | 2,66% |
| NL | 67.681€ | 2,06% |
| BE | 59.937€ | 1,82% |
| AN | 48.406€ | 1,47% |
| CH | 28.761€ | 0,87% |
| LU | 11.015€ | 0,33% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 1.468.866€ |
| Renta variable | 1.141.590€ |
| Liquidez | 581.761€ |
| Participaciones en IIC | 98.125€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-07-01
ES00000121L2
REPOS| SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,41|2019-01
ES00000121O6
REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-07-01
ES00000122T3
REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-07-01
ES00000123B9
REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-07-01
ES00000128X2
ETF|ISHARES MSCI EM
US4642872349
ADR|TAIWAN SEMICOND
US8740391003
ACCIONES|BNP
FR0000131104
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
ACCIONES|COVESTRO
DE0006062144
ACCIONES|MASTERCARD IN-C
US57636Q1040
ACCIONES|VISA INC.
US92826C8394
-
VENTAS
ACCIONES|EXXON MOBIL
US30231G1022
ACCIONES|MERCK
US58933Y1055
ACCIONES|BOSTON SCIENTIF
US1011371077
ACCIONES|APPLE COMPUTER
US0378331005
ACCIONES|JOHNSON & JOHN.
US4781601046
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
ACCIONES|RAYTHEON
US7551115071
ACCIONES|DOVER
US2600031080
ACCIONES|JP MORGAN CHASE
US46625H1005
DERECHOS|PRISA
ES0671743955
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,08% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).