TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

3,6M

patrimonio

99

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.599.845€

Valor liquidativo

92,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,17% *
2017 3,82% *
2016 -0,97%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,94% 1,94%
1 año -1,03% -1,03%
2 años 3,92% 8,00%
3 años 1,09% 3,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
92,9037€
91,1317€
87,8787€
92,6658€
93,8670€
92,0010€
91,7672€
88,6200€
86,0206€
82,8415€
84,8032€
89,4842€
89,9311€
97,4165€
99,5880€

Posiciones en cartera

El fondo TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.266.409€ 35,16%
ES 769.299€ 21,38%
DE 674.864€ 18,74%
NL 152.527€ 4,24%
FR 145.852€ 4,05%
AN 55.623€ 1,55%
IE 32.815€ 0,91%
CH 28.616€ 0,79%
BE 27.079€ 0,75%
LU 18.760€ 0,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.877.019€
Participaciones en IIC 695.071€
Adquisición temporal de activos 599.754€
Liquidez 428.001€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPOS| SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,41|2018-10

    ES00000126Z1

    ACCIONES|ALPHABET INC-CL

    US02079K3059

    ACCIONES|CELGENE CORPORA

    US1510201049

    ACCIONES|APPLE COMPUTER

    US0378331005

    ACCIONES|MICROSOFT

    US5949181045

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    ACCIONES|ALLERGAN PLC

    IE00BY9D5467

  • VENTAS

    ACCIONES|APERGY CORP

    US03755L1044

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,70%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,14%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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