TEMPERANTIA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por JULIUS BAER GESTION
2,2M
patrimonio
112
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,24% * |
| 2018 | -3,17% * |
| 2017 | 3,96% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 67,16% | 13,83% |
| 1 año | 5,29% | 5,29% |
| 2 años | 3,95% | 8,06% |
| 3 años | 6,02% | 19,18% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,8693€ | |
| 5,6327€ | |
| 5,1564€ | |
| 5,6595€ | |
| 5,5742€ | |
| 5,3529€ | |
| 5,5279€ | |
| 5,5192€ | |
| 5,4317€ | |
| 5,4396€ | |
| 5,2247€ | |
| 5,0251€ | |
| 4,9246€ |
Posiciones en cartera
El fondo TEMPERANTIA FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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3,35%101.727€, XS1721244371
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2,70%81.914€, FR0000121972
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2,65%80.608€, ES0118900010
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2,56%77.915€, FR0000121667
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2,51%76.127€, DE0008430026
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2,48%75.370€, DK0010268606
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2,31%70.281€, GB00BHJYC057
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2,17%65.940€, ES0148396007
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2,14%64.997€, CH0002497458
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2,11%64.030€, CH0010570767
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2,10%63.848€, FR0000120628
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2,07%62.977€, NL0000226223
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2,04%61.941€, US3546131018
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2,02%61.461€, US4581401001
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2,01%61.085€, US4370761029
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1,98%60.110€, CH0038863350
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1,91%58.018€, CH0432492467
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1,89%57.411€, CH0012138605
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1,85%56.165€, SE0000695876
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1,84%55.994€, FR0006174348
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1,84%55.949€, SE0011166610
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1,79%54.508€, US14149Y1082
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1,79%54.288€, CH0012221716
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1,77%53.708€, ES0109067019
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1,76%53.544€, FR0000121261
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1,74%52.780€, USF2893TAN66
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1,73%52.406€, JE00B8KF9B49
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1,72%52.348€, DE0006048432
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1,71%51.931€, GB00B61TVQ02
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1,67%50.706€, GB00BZ4BQC70
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1,64%49.944€, CH0210483332
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1,64%49.725€, CH0030170408
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1,63%49.429€, FR0000120172
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1,59%48.428€, SE0007100599
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1,58%48.113€, FR0000120073
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1,54%46.641€, DE000BASF111
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1,49%45.405€, US8574771031
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1,47%44.794€, US458140AM21
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1,47%44.692€, US89153VAE92
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1,43%43.435€, NL0011821202
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1,21%36.745€, US4592001014
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1,14%34.505€, US2310211063
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1,09%33.192€, DE0007164600
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1,09%32.999€, ES0130960018
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0,94%28.554€, US79466L3024
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0,94%28.545€, US3119001044
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0,91%27.791€, FR0000120271
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0,89%26.969€, US4262811015
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 581.984€ | 19,15% |
| FR | 458.548€ | 15,08% |
| CH | 458.523€ | 15,10% |
| ES | 233.255€ | 7,68% |
| DE | 208.308€ | 6,86% |
| GB | 172.918€ | 5,69% |
| SE | 160.542€ | 5,28% |
| NL | 106.412€ | 3,50% |
| XS | 101.727€ | 3,35% |
| DK | 75.370€ | 2,48% |
| JE | 52.406€ | 1,73% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 2.366.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 191.213€ |
| Inversiones (> 1 año) | 52.780€ |
| Liquidez | -412.845€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|1,875|2049-05-22
XS1721244371
Acciones|ALCON INC
CH0432492467
Acciones|ALFA LAVAL
SE0000695876
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|1,175|2020-10
USF2893TAN66
Acciones|AIR LIQUIDE SA
FR0000120073
Acciones|FASTENAL
US3119001044
Acciones|TOTAL SA
FR0000120271
Acciones|JACK HENRY & ASSOCIATES INC
US4262811015
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VENTAS
Acciones|KONE OYJ B
FI0009013403
Acciones|AIR LIQUIDE SA
FR0013374386
Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
US5926881054
Acciones|KIMBERLY-CLARK CORP
US4943681035
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE I |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,34% | 0,16% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,14% | 0,02% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).