TEMPERANTIA FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por JULIUS BAER GESTION

2,4M

patrimonio

116

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

2.427.410€

Valor liquidativo

5,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,17% *
2017 3,96% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,16% -8,89%
1 año -6,72% -6,72%
2 años -0,66% -1,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,1564€
5,6595€
5,5742€
5,3529€
5,5279€
5,5192€
5,4317€
5,4396€
5,2247€
5,0251€
4,9246€

Posiciones en cartera

El fondo TEMPERANTIA FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 492.606€ 20,29%
FR 406.635€ 16,77%
US 352.578€ 14,54%
CH 282.759€ 11,65%
SE 150.870€ 6,21%
GB 142.768€ 5,88%
DE 126.315€ 5,20%
DK 62.598€ 2,58%
FI 62.127€ 2,56%
CA 59.809€ 2,46%
JE 42.722€ 1,76%
IT 42.648€ 1,76%
NL 38.374€ 1,58%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 2.042.300€
Inversiones (< 1 año) 220.509€
Liquidez 164.601€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|SALESFORCE.COM INC

    US79466L3024

    Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL

    US5926881054

    Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL

    FR0000121667

    Acciones|THE HOME DEPOT INC

    US4370761029

    Acciones|BUREAU VERITAS SA

    FR0006174348

    Acciones|LINDT & SPRUENGLI

    CH0010570767

    Acciones|AMADEUS IT HOLDING SA

    ES0109067019

  • VENTAS

    Acciones|CISCO SYSTEMS INC

    US17275R1023

    Acciones|EXPEDITORS INTL WASH INC

    US3021301094

    Acciones|IMI

    GB00BGLP8L22

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE I
Ratio de gastos (TER) 1,73% 0.0000
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,43% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0.0000

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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