TEMPERANTIA FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por JULIUS BAER GESTION

3,0M

patrimonio

116

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

2.985.323€

Valor liquidativo

5,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,17% *
2017 3,96% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,21% 1,53%
1 año 2,54% 2,54%
2 años 6,12% 12,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,6595€
5,5742€
5,3529€
5,5279€
5,5192€
5,4317€
5,4396€
5,2247€
5,0251€
4,9246€

Posiciones en cartera

El fondo TEMPERANTIA FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 671.843€ 22,50%
US 494.073€ 16,54%
FR 443.324€ 14,85%
CH 336.155€ 11,27%
GB 213.134€ 7,15%
SE 194.606€ 6,52%
DE 121.992€ 4,08%
FI 78.050€ 2,61%
CA 67.508€ 2,26%
JE 65.105€ 2,18%
DK 62.913€ 2,11%
IT 55.038€ 1,84%
NL 51.871€ 1,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 2.484.839€
Inversiones (< 1 año) 370.773€
Liquidez 129.711€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|CAMECO CORP

    CA13321L1085

    Acciones|ABB

    CH0012221716

    Acciones|CUMMINS INC

    US2310211063

    Acciones|CARDINAL HEALTH

    US14149Y1082

    Acciones|KIMBERLY-CLARK CORP

    US4943681035

    Acciones|HENKEL PREF

    DE0006048432

  • VENTAS

    Acciones|ALFA LAVAL

    SE0000695876

    Acciones|AMADEUS IT HOLDING SA

    ES0109067019

    Acciones|TRACTOR SUPPLY CO

    US8923561067

    Acciones|EPIROC AB

    SE0011166933

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE I
Ratio de gastos (TER) 2,50% 0.0000
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,24% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0.0000

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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