SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SOLVENTIS
9,1M
patrimonio
194
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,97% * |
| 2018 | -2,13% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 71,75% | 14,61% |
| 1 año | 1,00% | 1,00% |
| 2 años | 1,50% | 3,03% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,8986€ | |
| 9,6708€ | |
| 8,6371€ | |
| 9,9252€ | |
| 9,8008€ | |
| 9,5898€ | |
| 9,7981€ | |
| 9,8650€ | |
| 9,6075€ |
Posiciones en cartera
El fondo SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,25%478.535€, FR0000131906
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4,34%396.005€, FR0004180537
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4,07%371.230€, ES0105293007
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3,73%339.974€, NL0000360618
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3,64%332.128€, ES0105229001
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3,64%331.841€, FR0000039299
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3,62%330.260€, ES0171996095
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3,13%285.615€, ES0132945017
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3,03%275.805€, CY0106002112
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2,96%269.901€, ES0105630315
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2,81%256.623€, BMG173841013
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2,80%254.961€, FR0000039091
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2,73%248.537€, ES0157261019
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2,71%247.239€, NL0010937058
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2,65%241.936€, CH0003671440
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2,62%239.279€, GB00B4Y7R145
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2,47%224.778€, IT0000080447
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2,36%215.429€, FR0004170017
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2,19%200.042€, IE0003864109
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2,09%190.403€, BMG850801025
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2,08%189.890€, DE0007314007
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2,06%187.425€, FR0013204336
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1,76%160.535€, CH0043238366
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1,57%142.979€, NL0009432491
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1,56%142.466€, GB0002670437
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1,43%130.107€, FR0000121501
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1,42%129.478€, ES0105022000
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1,38%125.489€, PTCOR0AE0006
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1,10%100.719€, ES0147561015
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1,09%99.836€, IT0001055521
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1,06%96.982€, LU1066226637
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0,97%88.828€, IT0003127930
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0,95%86.701€, ES0165359029
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0,94%85.249€, ES0105156006
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0,88%80.256€, DE0006292030
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0,86%78.478€, NL0010877643
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0,85%77.196€, FR0000051732
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0,82%75.174€, PTSEM0AM0004
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0,77%69.804€, DE0005550636
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0,67%60.669€, GRS495003006
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0,65%58.930€, GB00B3DGH821
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0,62%56.480€, ES0167733015
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0,60%54.540€, ES0169501030
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0,44%40.338€, SE0008374250
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0,24%21.534€, IT0001472171
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.350.838€ | 25,78% |
| FR | 2.071.499€ | 22,73% |
| NL | 808.670€ | 8,87% |
| BM | 447.026€ | 4,90% |
| GB | 440.675€ | 4,83% |
| IT | 434.976€ | 4,77% |
| CH | 402.471€ | 4,41% |
| DE | 339.950€ | 3,73% |
| CY | 275.805€ | 3,03% |
| PT | 200.663€ | 2,20% |
| IE | 200.042€ | 2,19% |
| LU | 96.982€ | 1,06% |
| GR | 60.669€ | 0,67% |
| SE | 40.338€ | 0,44% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 8.170.604€ |
| Liquidez | 946.907€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I. (1) | 1.386.708€ | 10,1% |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
ACCIONES|DEVRO PLC
GB0002670437
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA
PTCOR0AE0006
ACCIONES|LA DORIA SPA
IT0001055521
ACCIONES|STABILUS SA
LU1066226637
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VENTAS
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
ACCIONES|AVANCE GAS HOLDING LTD
BMG067231032
ACCIONES|PSB INDUSTRIES SA
FR0000060329
ACCIONES|ONTEX GROUP NV
BE0974276082
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).