SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SOLVENTIS

9,1M

patrimonio

194

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.117.511€

Valor liquidativo

9,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,97% *
2018 -2,13% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 71,75% 14,61%
1 año 1,00% 1,00%
2 años 1,50% 3,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8986€
9,6708€
8,6371€
9,9252€
9,8008€
9,5898€
9,7981€
9,8650€
9,6075€

Posiciones en cartera

El fondo SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.350.838€ 25,78%
FR 2.071.499€ 22,73%
NL 808.670€ 8,87%
BM 447.026€ 4,90%
GB 440.675€ 4,83%
IT 434.976€ 4,77%
CH 402.471€ 4,41%
DE 339.950€ 3,73%
CY 275.805€ 3,03%
PT 200.663€ 2,20%
IE 200.042€ 2,19%
LU 96.982€ 1,06%
GR 60.669€ 0,67%
SE 40.338€ 0,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.170.604€
Liquidez 946.907€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I. (1) 1.386.708€ 10,1%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|DEVRO PLC

    GB0002670437

    ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

    PTCOR0AE0006

    ACCIONES|LA DORIA SPA

    IT0001055521

    ACCIONES|STABILUS SA

    LU1066226637

  • VENTAS

    ACCIONES|GROUPE DANONE

    FR0000120644

    ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

    ACCIONES|AVANCE GAS HOLDING LTD

    BMG067231032

    ACCIONES|PSB INDUSTRIES SA

    FR0000060329

    ACCIONES|ONTEX GROUP NV

    BE0974276082

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,54%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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