SMART GESTION FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

9,0M

patrimonio

171

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.035.763€

Valor liquidativo

9,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,15% *
2018 4,41% *
2017 0,49% *
2016 1,03%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,94% 0,48%
1 año -3,87% -3,87%
2 años -1,29% -2,57%
3 años 0,23% 0,70%
4 años -0,59% -2,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6679€
9,9245€
9,6213€
10,1436€
10,0570€
10,0000€
9,5773€
9,7483€
9,9228€
10,2923€
9,8745€
9,7095€
9,6005€
9,4689€
9,7735€
9,6333€
9,8988€

Posiciones en cartera

El fondo SMART GESTION FLEXIBLE, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.178.724€ 24,11%
XS 1.808.085€ 20,02%
DE 1.350.441€ 14,94%
ES 1.327.091€ 14,70%
MX 416.596€ 4,61%
BE 44.216€ 0,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 2.637.556€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.493.561€
Liquidez 1.910.610€
Renta variable 1.142.030€
Inversiones (< 1 año) 620.613€
Adquisición temporal de activos 231.393€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01

    ES00000121O6

    RENTA FIJA|Broadcom Inc|4,25|2026-04-15

    USU1109MAE67

  • VENTAS

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-04-01

    ES0L02003066

    RENTA FIJA|America Movil SAB|6,00|2019-06-09

    XS1075312204

    RENTA FIJA|Sealed Air Corporati|4,50|2023-09-15

    XS1247796185

    RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2019-04-12

    DE0001141695

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,44%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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