SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inverseguros
10,4M
patrimonio
160
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,15% * |
| 2018 | 1,88% * |
| 2017 | 10,56% * |
| 2016 | -0,45% |
| 2015 | -4,78% |
| 2014 | 7,35% |
| 2013 | 22,68% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 43,94% | 9,62% |
| 1 año | -1,49% | -1,49% |
| 2 años | -2,00% | -3,96% |
| 3 años | 6,62% | 21,19% |
| 4 años | -1,73% | -6,76% |
| 5 años | -0,54% | -2,66% |
| 6 años | 4,86% | 32,97% |
| 7 años | 6,07% | 51,09% |
| 8 años | 1,68% | 14,25% |
| 9 años | 2,98% | 30,32% |
| 10 años | 2,41% | 26,88% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 149,2934€ | |
| 145,9415€ | |
| 136,1968€ | |
| 152,2891€ | |
| 151,5588€ | |
| 147,7397€ | |
| 148,7636€ | |
| 152,7933€ | |
| 155,4440€ | |
| 156,6692€ | |
| 141,7089€ | |
| 132,3573€ | |
| 123,1921€ | |
| 130,7522€ | |
| 142,3532€ | |
| 141,5194€ | |
| 160,1121€ | |
| 169,7800€ | |
| 149,5044€ | |
| 152,2279€ | |
| 153,3785€ | |
| 144,4753€ | |
| 139,2733€ | |
| 128,5986€ | |
| 112,2721€ | |
| 112,0275€ | |
| 113,5268€ | |
| 106,5802€ | |
| 98,8122€ | |
| 106,4073€ | |
| 109,7559€ | |
| 130,6693€ | |
| 131,7495€ | |
| 123,3821€ | |
| 129,4806€ | |
| 114,5601€ | |
| 131,0405€ | |
| 143,6243€ | |
| 139,0092€ | |
| 117,6616€ |
Posiciones en cartera
El fondo SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,09%648.853€, IT0004998065
-
5,70%607.146€, ES0865936001
-
5,47%582.756€, XS1626771791
-
4,10%437.076€, FR0000051732
-
3,97%422.751€, FR0000120172
-
3,53%376.055€, FR0000125338
-
3,38%360.114€, ES0105027009
-
2,89%307.593€, ES0178430E18
-
2,75%292.735€, DE0007664039
-
2,65%282.481€, BE0974293251
-
2,63%280.716€, ES0105223004
-
2,63%280.325€, FR0000120271
-
2,45%261.062€, ES0105065009
-
2,38%253.120€, US6475511001
-
2,36%251.222€, FR0013176526
-
2,31%246.328€, FR0000120578
-
2,18%232.781€, GB00B03MLX29
-
2,08%221.972€, FR0000121329
-
1,88%200.800€, AT000KAPSCH9
-
1,85%197.399€, LU0569974404
-
1,72%183.119€, ES0118900010
-
1,62%172.421€, DE0006047004
-
1,34%142.505€, XS1572408380
-
1,31%139.588€, NL0009739416
-
1,21%129.442€, ES0124244E34
-
1,18%126.110€, US5017971046
-
1,15%122.504€, IT0005252140
-
0,87%92.927€, ES0132105018
-
0,55%59.104€, ES0161723004
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.281.223€ | 21,40% |
| FR | 2.235.729€ | 20,98% |
| IT | 771.357€ | 7,24% |
| XS | 725.261€ | 6,81% |
| DE | 465.156€ | 4,37% |
| US | 379.230€ | 3,56% |
| BE | 282.481€ | 2,65% |
| GB | 232.781€ | 2,18% |
| AT | 200.800€ | 1,88% |
| LU | 197.399€ | 1,85% |
| NL | 139.588€ | 1,31% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 6.519.494€ |
| Liquidez | 2.456.992€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.332.407€ |
| Capital riesgo | 59.104€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
-
VENTAS
RENTA FIJA|IBERCAJA|7,00|2099-04-06
ES0844251001
ACCIONES|FLOW TRADERS
NL0011279492
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W
DE0005190003
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: : 6 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).