SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
130,2M
patrimonio
5,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,28% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 70,09% | 14,33% |
| 1 año | 5,46% | 5,46% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 101,9635€ | |
| 100,1415€ | |
| 89,1872€ | |
| 100,0997€ | |
| 96,6806€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI invierte en 67 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,15%5.953.395€, LU1704650164
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3,72%5.346.455€, ES0171996095
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3,44%4.939.474€, DK0060094928
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3,30%4.734.983€, PTCOR0AE0006
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3,12%4.485.412€, FR0000124141
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2,96%4.244.466€, DK0010268606
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2,83%4.067.130€, ES0125220311
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2,81%4.034.026€, ES0144580Y14
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2,72%3.900.702€, ES0157097017
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2,63%3.775.678€, NO0003054108
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2,13%3.058.322€, ES0134950F36
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2,11%3.036.822€, CH0002432174
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2,01%2.888.304€, GB00B01D1K48
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1,91%2.739.672€, NL0011821392
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1,89%2.716.522€, NL0000009827
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1,86%2.665.590€, ES0105385001
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1,84%2.648.004€, DE0005785604
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1,84%2.637.317€, FR0000120172
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1,77%2.546.173€, GB0009252882
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1,76%2.533.779€, FR0000125007
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1,74%2.501.890€, SE0001662230
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1,70%2.440.135€, BE0003810273
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1,69%2.430.539€, FR0000184798
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1,66%2.383.923€, SE0000695876
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1,65%2.376.242€, GB0009223206
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1,60%2.304.038€, FI0009003727
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1,54%2.207.853€, CH0012032048
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1,50%2.147.958€, AT0000730007
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1,47%2.107.065€, ES0129743318
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1,44%2.071.596€, CH0012005267
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1,43%2.057.615€, NL0000009355
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1,43%2.051.927€, GB00BZ4BQC70
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1,29%1.846.297€, CH0038863350
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1,26%1.809.504€, ES0173093024
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1,26%1.806.975€, FR0000121501
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1,15%1.645.501€, FR0000120578
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1,12%1.601.622€, DK0060534915
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1,10%1.579.620€, IE0004906560
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1,10%1.573.446€, SE0011166610
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1,08%1.544.813€, FR0000120628
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1,06%1.517.312€, ES0130670112
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1,04%1.496.457€, FR0000121972
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1,03%1.483.968€, FR0013176526
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0,96%1.382.140€, DK0010272632
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0,96%1.378.713€, FI0009005987
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0,91%1.307.275€, ES0184262212
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0,88%1.266.218€, GB00BLT1Y088
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0,88%1.259.699€, ES0119037010
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0,86%1.239.424€, GB00BYNVD082
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0,86%1.230.026€, DE000ENAG999
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0,86%1.228.805€, ES0178430E18
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0,83%1.197.416€, FR0000131906
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0,82%1.173.686€, FR0000133308
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0,79%1.139.297€, GB0005603997
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0,69%986.646€, DE0005552004
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0,66%951.887€, GB0006825383
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0,54%781.432€, DE0008404005
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0,51%737.285€, CH0014852781
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0,50%719.277€, FR0000131104
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0,50%714.429€, DE0005810055
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0,50%711.961€, ES0167050915
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0,49%710.108€, GB00BD3VFW73
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0,48%685.557€, ES0113860A34
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0,45%648.291€, FR0000130809
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0,44%633.678€, FI0009007132
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0,38%540.410€, BE0003739530
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0,02%27.984€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 33.727.387€ | 23,51% |
| FR | 23.803.431€ | 16,57% |
| GB | 15.169.580€ | 10,54% |
| DK | 12.167.702€ | 8,48% |
| CH | 9.899.853€ | 6,89% |
| NL | 7.513.809€ | 5,23% |
| SE | 6.459.259€ | 4,50% |
| DE | 6.360.537€ | 4,43% |
| LU | 5.953.395€ | 4,15% |
| PT | 4.734.983€ | 3,30% |
| FI | 4.316.429€ | 3,00% |
| NO | 3.775.678€ | 2,63% |
| BE | 2.980.545€ | 2,08% |
| AT | 2.147.958€ | 1,50% |
| IE | 1.579.620€ | 1,10% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 140.590.166€ |
| Liquidez | -10.384.925€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES06670509F6
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VENTAS
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).