SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

130,2M

patrimonio

5,7k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

130.205.241€

Valor liquidativo

101,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,28% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 70,09% 14,33%
1 año 5,46% 5,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
101,9635€
100,1415€
89,1872€
100,0997€
96,6806€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI invierte en 67 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 33.727.387€ 23,51%
FR 23.803.431€ 16,57%
GB 15.169.580€ 10,54%
DK 12.167.702€ 8,48%
CH 9.899.853€ 6,89%
NL 7.513.809€ 5,23%
SE 6.459.259€ 4,50%
DE 6.360.537€ 4,43%
LU 5.953.395€ 4,15%
PT 4.734.983€ 3,30%
FI 4.316.429€ 3,00%
NO 3.775.678€ 2,63%
BE 2.980.545€ 2,08%
AT 2.147.958€ 1,50%
IE 1.579.620€ 1,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 140.590.166€
Liquidez -10.384.925€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509F6

  • VENTAS

    ACCIONES|NATIXIS

    FR0000120685

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,58%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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