SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

424,8M

patrimonio

13,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

424.843.091€

Valor liquidativo

96,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,14% -2,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
96,6397€
99,2491€
98,9123€
98,9823€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI invierte en 180 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 83.036.020€ 19,53%
XS 65.625.556€ 15,44%
FR 43.603.761€ 10,28%
LU 39.417.893€ 9,28%
IT 39.240.169€ 9,23%
DE 29.547.877€ 6,97%
GB 11.491.873€ 2,70%
DK 6.673.108€ 1,57%
IE 5.609.701€ 1,32%
CH 5.578.040€ 1,31%
NL 3.887.303€ 0,91%
SE 3.675.673€ 0,86%
PT 3.454.019€ 0,81%
FI 2.953.010€ 0,69%
BE 2.660.502€ 0,62%
NO 2.245.900€ 0,53%
EU 1.254.814€ 0,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 98.636.548€
Inversiones (> 1 año) 95.090.078€
Renta variable 79.941.659€
Liquidez 74.887.872€
Participaciones en IIC 41.568.126€
Inversiones (< 1 año) 34.718.808€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15

    IT0005217929

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-05-31

    IT0005351090

    RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.00|2024-03-25

    FR0013344751

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|1.19|2022-05-08

    ES0000101693

    RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22

    ES0200002014

    RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.50|2026-05-25

    FR0013131877

    PARTICIPACIONES|CPR INVEST GLOBAL SILV

    LU1291158316

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-07-12

    IT0005338568

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-10-31

    ES0000012C46

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.75|2023-12-05

    FR0013385515

    RFIJA|ALD SA|1.25|2022-10-11

    XS1892240281

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.75|2023-10-31

    XS1915152000

    RFIJA|SOCIETE DU GRAND|1.12|2028-10-22

    FR0013372299

    RFIJA|COMMERZBANK AG|1.25|2023-10-23

    DE000CZ40NG4

    ACCIONES|SOLARPACK CORP TECNOLOGICA SA

    ES0105385001

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|6.00|2021-03-08

    XS0599993622

    ACCIONES|PROXIMUS

    BE0003810273

    RFIJA|EDP FINANCE BV|1.88|2025-10-13

    XS1893621026

    RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17

    ES0378641304

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12

    ES0000101396

    RFIJA|EUROPEAN FINANCI|0.20|2024-01-17

    EU000A1G0EA8

    RFIJA|MITSUBISHI UFJ F|0.98|2023-10-09

    XS1890709774

    RFIJA|ING GROEP NV|2.50|2030-11-15

    XS1909186451

    ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC

    GB00BZ4BQC70

    RFIJA|FADE FONDO DE |0.85|2023-12-17

    ES0378641320

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-04-12

    IT0005330292

    RFIJA|CAJA RURAL DE NA|0.88|2025-05-08

    ES0415306069

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2019-05-01

    IT0004992308

    RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|1.00|2027-05-25

    FR0013250560

    ACCIONES|TELEFONICA SA

    ES0178430E18

    ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA

    ES0119037010

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-08-01

    IT0004009673

    RFIJA|FADE FONDO DE |0.62|2022-03-17

    ES0378641288

    RFIJA|LA POSTE|1.45|2028-11-30

    FR0013384567

    RFIJA|PROLOGIS INTERNA|2.38|2030-11-14

    XS1904690341

    ACCIONES|ELECNOR SA

    ES0129743318

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU

    LU0227757233

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01

    IT0003644769

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-02-28

    IT0005341117

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2019-03-01

    IT0004423957

    RFIJA|HERA SPA|2.38|2024-07-04

    XS1084043451

    RFIJA|NORDEA BANK AB|0.30|2022-06-30

    XS1640493372

    RFIJA|ENEL FINANCE INT|1.00|2024-09-16

    XS1550149204

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30

    ES00000128O1

    ACCIONES|BT GROUP PLC

    GB0030913577

    ACCIONES|PANDORA A/S

    DK0060252690

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30

    ES00000126Z1

    ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG

    CH0011075394

    ACCIONES|ADECCO SA

    CH0012138605

    ACCIONES|ENEL SPA

    IT0003128367

    ACCIONES|TELIA CO AB

    SE0000667925

    ACCIONES|MONDI PLC

    GB00B1CRLC47

    ACCIONES|SSE PLC

    GB0007908733

    ACCIONES|TELENOR ASA

    NO0010063308

    ACCIONES|SKF AB

    SE0000108227

    ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA

    IT0000072618

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,27%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×